de Champigny
Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, SAS
Numéro de SIREN : 389027137
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4 RUE PAGES
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : LE GRAND COMPTOIR, Mme. VERONIQUE BARBOSA
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4 RUE PAGES
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Bénéficiare 1 : LE GRAND COMPTOIR, SAS
Numéro de SIREN : 389027137
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4 RUE PAGES
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, SAS
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Mandataire 1 : LE GRAND COMPTOIR, Mme. VERONIQUE BARBOSA
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, SAS
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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Mandataire 1 : Cabinet Marchais de Candé
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75008 Paris
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Cabinet d'Avocats
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4 avenue Hoche
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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Mandataire 1 : Selarl Marchais de Candé, Cabinet d'avocats
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4 avenue Hoche
75008 Paris
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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4 rue Pagès
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
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4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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4 rue Pagès
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
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4 rue Pagès
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Mandataire 1 : MARCHAIS ASSOCIES, M. Marchais Guillaume
Adresse :
4 AVENUE HOCHE
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
Adresse :
4 rue Pagès
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : MARCHAIS, Avocats à la Cour
Adresse :
4, Avenue Hoche
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : LE GRAND COMPTOIR SARL
Bénéficiare 1 : SELECT SERVICE PARTNER
Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
Adresse :
4, rue Pagès
92150 SURESNES
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Déposant 2 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
Adresse :
4 RUE PAGES
92150 SURESNES
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9, avenue PERCIER
75008 PARIS
FR
Mandataire 2 : Marchais & Associés, Mme Le Bihan-Journé Marine
Adresse :
4 avenue Hoche
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LE GRAND COMPTOIR SARL
Bénéficiare 1 : SELECT SERVICE PARTNER
Déposant 1 : LE GRAND COMPTOIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389027137
Adresse :
4, rue Pagès
92150 SURESNES
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, M. DESCHAMPS François
Adresse :
9, avenue PERCIER
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LE GRAND COMPTOIR SARL
Bénéficiare 1 : SELECT SERVICE PARTNER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 574 042 | 29 508 | 544 535 | 545 237 |
AH | Fonds commercial | 579 240 | 579 240 | 579 240 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 141 | 70 517 | 56 624 | 69 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 388 849 | 1 807 993 | 580 856 | 655 931 |
CU | Autres participations | 45 645 | 45 645 | 45 645 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BF | Prêts | 49 395 | 49 395 | 68 862 | |
BH | Autres immobilisations financières | 209 923 | 209 923 | 199 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 974 236 | 1 908 018 | 3 066 218 | 3 163 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 580 | 166 580 | 198 233 | |
BT | Marchandises | 3 070 188 | 3 070 188 | 2 661 795 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 936 314 | 936 314 | 602 031 | |
BZ | Autres créances | 403 752 | 403 752 | 506 159 | |
CF | Disponibilités | 957 823 | 957 823 | 1 380 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 061 | 212 061 | 49 684 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 746 718 | 5 746 718 | 5 398 247 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 720 954 | 1 908 018 | 8 812 936 | 8 561 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 183 120 | 183 120 | ||
DH | Report à nouveau | 4 835 740 | 4 968 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714 | 517 033 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 393 | 47 509 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 658 967 | 6 596 369 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 360 | 176 862 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 360 | 176 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 959 | 412 667 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 181 | 33 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 366 | 777 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 876 | 535 858 | ||
EA | Autres dettes | 36 228 | 29 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 941 609 | 1 788 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 936 | 8 561 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 942 401 | 376 836 | 12 319 237 | 11 936 907 |
FG | Production vendue services | 44 748 | 5 328 | 50 076 | 14 048 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 987 149 | 382 164 | 12 369 313 | 11 950 956 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 662 | 50 332 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 556 979 | 12 001 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 514 862 | 7 274 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -408 393 | -173 216 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 479 | 431 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 653 | -198 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 460 958 | 2 279 310 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 772 | 198 191 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 143 395 | 1 110 506 | ||
FZ | Charges sociales | 316 507 | 332 384 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 040 | 117 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 360 | 10 817 | ||
GE | Autres charges | 5 231 | 2 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 650 865 | 11 385 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 906 114 | 615 709 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 710 | 2 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 013 | 142 425 | ||
GN | Différences positives de change | 60 155 | 3 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 625 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 877 | 148 662 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 300 | 15 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 386 | 18 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 491 | 130 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 036 605 | 746 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 713 | 2 007 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 | 2 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 | 542 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 | 2 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 339 | -487 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 323 230 | 228 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 569 | 12 152 083 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 031 855 | 11 635 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 713 714 | 517 033 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 655 | 4 852 | 29 508 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 323 | 108 188 | 1 878 511 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 978 | 113 040 | 1 908 018 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 393 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 47 509 | 596 | 1 713 | 46 393 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 212 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 862 | 212 360 | 176 862 | 212 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 372 | 212 957 | 178 575 | 258 753 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 395 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 209 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 125 | |||
UX | Autres créances clients | 928 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 554 | |||
VB | T. V. A. | 133 916 | |||
VC | Groupe et associés | 27 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 061 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 788 | 1 534 345 | 267 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 959 | 70 427 | 283 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 000 366 | 1 000 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 371 | 66 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 857 | 135 857 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 860 | 32 860 | ||
VW | T.V.A. | 223 829 | 223 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 303 | 49 303 | ||
VI | Groupe et associés | 33 181 | 33 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 228 | 36 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 952 | 1 648 421 | 283 532 |