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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 158 893 | 158 213 | 680 | 680 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 713 984 | 713 984 | 713 984 | |
AP | Constructions | 8 657 268 | 6 686 713 | 1 970 555 | 2 113 197 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501 | 1 477 111 | 283 390 | 218 685 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 016 210 | 828 550 | 187 660 | 137 518 |
AV | Immobilisations en cours | 41 057 | 41 057 | 45 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 455 200 | 9 150 587 | 3 304 613 | 3 337 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 392 | 82 392 | 67 638 | |
BT | Marchandises | 2 223 | 2 223 | 2 299 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 435 | 435 | 2 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 361 | 18 747 | 482 614 | 475 263 |
BZ | Autres créances | 647 735 | 647 735 | 608 824 | |
CF | Disponibilités | 87 260 | 87 260 | 54 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 995 | 28 995 | 39 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 350 401 | 18 747 | 1 331 654 | 1 249 408 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601 | 9 169 334 | 4 636 267 | 4 586 508 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 490 | 30 490 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 898 | 4 898 | ||
DH | Report à nouveau | 23 211 | 29 455 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358 | 293 757 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 882 130 | 944 271 | ||
DK | Provisions réglementées | 674 345 | 685 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 146 432 | 2 288 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805 | 139 035 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256 | 469 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 794 240 | 748 815 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 10 803 | ||
EA | Autres dettes | 1 095 890 | 929 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 834 | 2 297 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267 | 4 586 508 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 372 | 2 372 | 1 960 | |
FG | Production vendue services | 4 711 753 | 4 711 753 | 4 703 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 714 125 | 4 714 125 | 4 705 605 | |
FO | Subventions d’exploitation | 145 013 | 104 905 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 538 | 73 910 | ||
FQ | Autres produits | 62 552 | 59 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 046 228 | 4 943 937 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 | 3 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 77 | 411 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 028 | 492 082 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 754 | -3 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 536 925 | 1 463 715 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 822 | 182 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 625 567 | 1 822 542 | ||
FZ | Charges sociales | 554 862 | 601 534 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 431 | 256 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 854 | 856 | ||
GE | Autres charges | 40 544 | 33 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 707 766 | 4 854 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 462 | 89 213 | ||
GN | Différences positives de change | 1 539 | 126 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 539 | 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 713 | 19 417 | ||
GS | Différences négatives de change | 125 | 5 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 838 | 24 675 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 299 | -24 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 163 | 64 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852 | 66 744 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404 | 206 280 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256 | 273 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | 44 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300 | 48 071 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 956 | 224 953 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 325 | -4 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022 | 5 217 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664 | 4 923 331 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 358 | 293 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213 | 158 213 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653 | 250 430 | 56 710 | 8 992 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866 | 250 430 | 56 710 | 9 150 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 674 345 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 685 670 | 44 079 | 55 404 | 674 345 |
6T | Sur comptes clients | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 933 | 6 854 | 39 | 18 747 |
7C | TOTAL GENERAL | 697 602 | 50 933 | 55 443 | 693 092 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 854 | 39 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 44 080 | 55 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 572 | 572 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 204 | |||
UX | Autres créances clients | 481 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 222 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 402 | |||
VB | T. V. A. | 109 111 | |||
VP | Divers | 7 998 | |||
VC | Groupe et associés | 146 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 995 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663 | 1 107 733 | 70 930 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 256 | 474 256 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 091 | 350 091 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725 | 319 725 | ||
VW | T.V.A. | 107 292 | 107 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133 | 17 133 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643 | 8 643 | ||
VI | Groupe et associés | 1 088 570 | 1 088 570 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320 | 7 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029 | 2 373 029 |