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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 947 | 97 567 | 8 379 | 2 285 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 655 265 | 558 580 | 96 684 | 148 823 |
BJ | TOTAL (I) | 761 212 | 656 148 | 105 063 | 151 109 |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 931 | 20 815 | 263 116 | 355 327 |
BZ | Autres créances | 1 596 703 | 1 596 703 | 1 317 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 | 30 | 30 | |
CF | Disponibilités | 320 323 | 320 323 | 345 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 653 | 17 653 | 24 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 218 643 | 20 815 | 2 197 827 | 2 041 778 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 856 | 676 964 | 2 302 891 | 2 192 887 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 167 382 | 167 382 | ||
DH | Report à nouveau | -894 900 | -906 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 382 | 11 985 | ||
DL | TOTAL (I) | -863 516 | -719 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 438 | 76 057 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 905 | 744 712 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 667 | 1 682 939 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 067 | 196 412 | ||
EA | Autres dettes | 148 755 | 194 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 174 | 17 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 166 408 | 2 912 021 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 891 | 2 192 887 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 087 | 2 117 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 958 563 | 3 958 563 | 4 071 663 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 249 | 10 656 | ||
FQ | Autres produits | 706 | 24 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 968 519 | 4 107 315 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 658 237 | 3 631 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048 | 66 935 | ||
FY | Salaires et traitements | 317 764 | 301 804 | ||
FZ | Charges sociales | 61 123 | 60 393 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 673 | 63 328 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 155 | 137 | ||
GE | Autres charges | 134 | 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 124 138 | 4 124 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -155 619 | -17 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 495 | 5 663 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 495 | 5 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 546 | 2 251 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 546 | 2 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 | 3 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 669 | -13 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746 | 364 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 550 | 29 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 296 | 29 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 3 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 286 | 25 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 310 | 4 142 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 693 | 4 130 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -144 382 | 11 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 599 175 | 68 674 | 11 699 | 656 149 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 798 | 15 156 | 138 | 20 816 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 568 | |||
UX | Autres créances clients | 260 364 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 553 | |||
VB | T. V. A. | 324 502 | |||
VP | Divers | 218 836 | |||
VC | Groupe et associés | 32 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 289 | 1 898 289 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 438 | 26 023 | 25 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 | 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 962 667 | 1 962 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 412 | 16 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712 | 23 712 | ||
VW | T.V.A. | 16 402 | 16 402 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 542 | 92 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 756 | 148 756 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 174 | 7 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 503 | 2 294 088 | 25 415 |