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de Laneuveville-devant-Bayon
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Déposant 1 : LE JARDIN DE L'AVENIR SARL
Numéro de SIREN : 353422785
Mandataire 1 : LE JARDIN DE L'AVENIR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 754 | 21 874 | 1 880 | 3 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 246 316 | 152 333 | 93 983 | 122 436 |
BH | Autres immobilisations financières | 201 | |||
BJ | TOTAL (I) | 270 071 | 174 207 | 95 863 | 125 720 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 599 | 5 599 | 3 144 | |
BT | Marchandises | 112 911 | 112 911 | 100 460 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 036 | 6 036 | 4 704 | |
BZ | Autres créances | 4 753 | 4 753 | 22 384 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 199 | |||
CF | Disponibilités | 270 918 | 270 918 | 120 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 904 | 3 904 | 3 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 404 121 | 404 121 | 363 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 192 | 174 207 | 499 984 | 489 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DG | Autres réserves | 22 328 | 22 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 438 | 74 828 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 171 | 1 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 295 | 40 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 634 | 166 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825 | 68 659 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896 | 80 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490 | 94 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 459 | 70 868 | ||
EA | Autres dettes | 10 680 | 8 903 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 351 | 322 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 499 984 | 489 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 588 997 | 2 588 997 | 2 109 984 | |
FG | Production vendue services | 12 692 | 12 692 | 13 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 689 | 2 601 689 | 2 123 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 782 | |||
FQ | Autres produits | 37 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 606 509 | 2 123 603 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 907 089 | 1 563 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 451 | -5 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 938 | 4 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 455 | -184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 126 857 | 108 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 192 | 6 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 379 238 | 291 463 | ||
FZ | Charges sociales | 40 976 | 27 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 656 | 25 740 | ||
GE | Autres charges | 38 | 90 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 487 077 | 2 020 197 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 431 | 103 407 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 204 | 2 304 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 204 | 2 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 386 | 2 145 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 386 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 818 | 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 249 | 103 566 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 | 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638 | 9 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427 | 10 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 | 265 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 | 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 227 | 9 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 469 | 18 321 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 568 | 20 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 140 | 2 136 134 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 701 | 2 061 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 82 438 | 74 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 551 | 29 656 | 174 207 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 933 | 9 638 | 31 295 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 638 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 192 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 | |||
VB | T. V. A. | 2 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 | 14 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 783 | 18 933 | 21 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 490 | 114 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 692 | 37 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 211 | 19 211 | ||
VW | T.V.A. | 2 877 | 2 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679 | 2 679 | ||
VI | Groupe et associés | 107 896 | 107 896 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680 | 10 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351 | 314 500 | 21 851 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 875 |