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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 477 | 9 477 | 472 | |
AH | Fonds commercial | 62 161 | 62 161 | 62 161 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 675 | 41 | 634 | |
AP | Constructions | 1 453 393 | 864 508 | 588 885 | 138 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 221 | 338 561 | 473 660 | 246 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 739 529 | 520 978 | 218 551 | 242 200 |
CU | Autres participations | 1 015 | 1 015 | 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | 13 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 091 544 | 1 733 565 | 1 357 979 | 703 748 |
BT | Marchandises | 340 000 | 340 000 | 305 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 375 | 11 572 | 245 803 | 219 521 |
BZ | Autres créances | 471 640 | 471 640 | 44 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 265 | 80 265 | 80 265 | |
CF | Disponibilités | 743 565 | 743 565 | 1 392 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 704 | 29 704 | 30 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 922 550 | 11 572 | 1 910 977 | 2 072 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 094 | 1 745 137 | 3 268 956 | 2 775 842 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 073 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 990 | 8 156 | ||
DG | Autres réserves | 743 930 | 679 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 501 | 436 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 292 421 | 1 423 920 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 776 | 53 531 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843 | 2 158 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 561 | 984 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 283 | 308 087 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 3 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 976 536 | 1 351 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 957 | 2 775 842 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 356 | 1 316 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 140 036 | 12 140 036 | 10 938 913 | |
FG | Production vendue services | 42 480 | 42 480 | 41 036 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 182 515 | 12 182 515 | 10 979 949 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 968 | 15 876 | ||
FQ | Autres produits | 5 765 | 594 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 209 248 | 10 996 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 856 821 | 7 742 333 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 000 | -92 580 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 630 | 29 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 329 829 | 1 152 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 724 | 135 729 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 071 719 | 969 520 | ||
FZ | Charges sociales | 285 747 | 259 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 217 132 | 163 189 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 | |||
GE | Autres charges | 10 586 | 2 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 899 189 | 10 362 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 059 | 633 598 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 145 | 827 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 923 | 1 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 068 | 2 160 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 306 | 37 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 306 | 37 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 762 | -35 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 822 | 598 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336 | 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 54 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836 | 54 746 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | 9 383 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 | 2 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 | 11 638 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 459 | 43 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 779 | 204 970 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 152 | 11 053 325 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 998 651 | 10 616 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 501 | 436 675 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 588 | 54 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 966 | 15 876 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 255 | 513 | 10 250 | 9 518 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 093 | 216 619 | 549 665 | 1 724 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 349 | 217 132 | 559 915 | 1 733 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 574 | 1 002 | 11 572 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 002 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 073 | 13 073 | ||
UX | Autres créances clients | 257 375 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 535 | |||
VB | T. V. A. | 67 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 018 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 792 | 771 792 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 | 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 553 | 104 373 | 333 180 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 242 561 | 1 242 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 101 | 163 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 978 | 115 978 | ||
VW | T.V.A. | 9 111 | 9 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093 | 4 093 | ||
VI | Groupe et associés | 2 843 | 2 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 | 1 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 536 | 1 643 356 | 333 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 318 |