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de Marolles
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Déposant 1 : LE KLEBER HOTEL Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 479784621
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Déposant 1 : LE KLEBER HOTEL Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 479784621
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 | 2 534 | ||
AH | Fonds commercial | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 | 4 340 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 918 329 | 741 742 | 176 587 | 269 855 |
CU | Autres participations | 72 700 | 72 700 | 627 354 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 317 933 | 748 616 | 569 317 | 1 217 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 130 | 32 130 | 13 080 | |
BZ | Autres créances | 838 420 | 838 420 | 412 087 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 345 495 | 1 345 495 | 44 075 | |
CF | Disponibilités | 129 575 | 129 575 | 211 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 345 620 | 2 345 620 | 680 779 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 553 | 748 616 | 2 914 937 | 1 898 018 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 500 | 327 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 750 | 32 750 | ||
DG | Autres réserves | 4 168 | 532 304 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 445 | 231 864 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 585 | 43 924 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 941 448 | 1 168 342 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 979 | 406 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 643 | 190 820 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 332 | 19 038 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 957 | 42 870 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 587 | 70 726 | ||
EA | Autres dettes | 5 490 | |||
EC | TOTAL (IV) | 964 989 | 729 676 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 937 | 1 898 018 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 084 | 929 084 | 940 987 | |
FQ | Autres produits | 670 | 3 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 753 | 944 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 799 | 41 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 345 | 348 098 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 377 | 23 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 194 940 | 150 201 | ||
FZ | Charges sociales | 41 740 | 32 459 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 635 | 100 536 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500 | |||
GE | Autres charges | 1 007 | 4 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 924 343 | 700 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 410 | 243 907 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 593 | 3 988 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 907 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 501 | 105 988 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 819 | 9 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 819 | 9 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 319 | 96 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 091 | 340 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 171 455 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184 794 | 3 484 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 654 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 119 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 654 | 15 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 625 140 | -11 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 786 | 97 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 047 | 1 054 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 602 | 822 230 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 546 445 | 231 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534 | 2 534 | 2 534 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 447 | 746 082 | 746 082 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 981 | 748 616 | 748 616 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 585 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 924 | 43 924 | 13 339 | 30 585 |
4A | Provisions pour litiges | 8 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 43 924 | 52 424 | 13 339 | 39 085 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 130 | |||
VB | T. V. A. | 14 070 | |||
VC | Groupe et associés | 823 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 550 | 870 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 979 | 296 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 114 957 | 114 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 582 | 41 582 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 580 | 46 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 32 215 | 32 215 | ||
VW | T.V.A. | 10 966 | 10 966 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244 | 4 244 | ||
VI | Groupe et associés | 385 643 | 385 643 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 | 5 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 657 | 641 678 | 296 979 |