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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 386 | 322 | 63 | 192 |
AH | Fonds commercial | 207 480 | 207 480 | 207 480 | |
AN | Terrains | 77 564 | 1 339 | 76 224 | 76 224 |
AP | Constructions | 1 912 060 | 1 170 463 | 741 596 | 822 342 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 834 | 279 823 | 51 010 | 74 196 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 035 | 41 934 | 16 101 | 8 686 |
AV | Immobilisations en cours | 9 777 | 9 777 | 5 658 | |
CU | Autres participations | 15 740 | 15 740 | 15 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 614 091 | 1 493 884 | 1 120 206 | 1 212 733 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 670 | 7 670 | 10 030 | |
BT | Marchandises | 2 246 | 2 246 | 1 960 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 789 | 8 320 | 9 469 | 8 292 |
BZ | Autres créances | 224 799 | 224 799 | 204 895 | |
CF | Disponibilités | 27 774 | 27 774 | 15 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 224 | 23 224 | 26 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 303 504 | 8 320 | 295 183 | 267 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 595 | 1 502 204 | 1 415 390 | 1 480 220 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 120 124 | 120 124 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 209 | 44 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 335 | 208 338 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 | 40 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 | 40 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 419 | 870 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 729 | 21 395 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 353 | 128 882 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 031 | 245 794 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 5 664 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 206 907 | 1 271 842 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 390 | 1 480 220 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 177 | 1 250 446 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 114 | 31 114 | 19 801 | |
FG | Production vendue services | 1 413 028 | 1 413 028 | 666 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 444 143 | 1 444 143 | 686 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480 | 15 554 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 701 | 701 649 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 512 | 5 340 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -285 | 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 734 | 50 055 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 360 | 1 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 600 378 | 270 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 479 | 22 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 583 | 206 535 | ||
FZ | Charges sociales | 105 784 | 53 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 965 | 63 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 320 | 2 757 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 | 40 | ||
GE | Autres charges | 96 428 | 47 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 469 411 | 724 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 290 | -22 883 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 061 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 061 | 69 126 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 651 | 1 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 651 | 1 694 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 410 | 67 432 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 700 | 44 549 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 | 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 | 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 509 | -336 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 945 | 770 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 735 | 726 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 209 | 44 213 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 | 128 | 322 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 062 | 129 836 | 7 337 | 1 493 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 256 | 129 965 | 7 337 | 1 493 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 | 148 | 40 | 148 |
6T | Sur comptes clients | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 757 | 8 320 | 2 757 | 8 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 797 | 8 468 | 2 797 | 8 469 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 468 | 2 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 210 | 2 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 152 | |||
UX | Autres créances clients | 8 637 | |||
VB | T. V. A. | 25 149 | |||
VP | Divers | 25 975 | |||
VC | Groupe et associés | 169 429 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 224 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024 | 268 024 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 353 | 204 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 318 | 34 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 122 | 30 122 | ||
VW | T.V.A. | 723 | 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 866 | 12 866 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 373 | 11 373 | ||
VI | Groupe et associés | 900 419 | 900 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 177 | 1 194 177 |