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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 153 | 7 153 | ||
AH | Fonds commercial | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | |
AN | Terrains | 4 625 | 35 | 4 590 | |
AP | Constructions | 2 650 | 110 | 2 540 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000 | 5 502 | 4 498 | 6 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 796 | 82 917 | 91 879 | 64 778 |
BJ | TOTAL (I) | 1 679 224 | 95 717 | 1 583 507 | 1 551 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 605 | 13 605 | 17 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 855 | 32 966 | 149 888 | 169 129 |
BZ | Autres créances | 262 366 | 262 366 | 235 265 | |
CF | Disponibilités | 68 502 | 68 502 | 118 631 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 857 | 3 857 | 1 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 531 185 | 32 966 | 498 219 | 541 495 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 409 | 128 683 | 2 081 726 | 2 092 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DH | Report à nouveau | 261 440 | 35 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 064 | 375 867 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 754 | 419 690 | ||
DP | Provisions pour risques | 168 218 | 166 845 | ||
DR | TOTAL (III) | 168 218 | 166 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 502 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 208 | 171 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270 | 371 674 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 970 | 429 914 | ||
EA | Autres dettes | 193 056 | 228 376 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 119 250 | 169 224 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 340 754 | 1 506 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 726 | 2 092 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 701 548 | 4 701 548 | 4 598 407 | |
FO | Subventions d’exploitation | 33 664 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 956 | 97 425 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 877 211 | 4 699 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 590 | 168 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 472 | -4 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 593 202 | 1 553 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 212 | 208 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 665 632 | 1 559 648 | ||
FZ | Charges sociales | 574 056 | 518 519 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 087 | 17 673 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 967 | 21 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 126 | 23 986 | ||
GE | Autres charges | 117 173 | 91 616 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 436 517 | 4 158 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 694 | 541 499 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | 187 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 187 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 829 | 10 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 829 | 10 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 825 | -9 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 869 | 531 575 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 399 | 19 315 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 | 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 447 | 19 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 914 | 7 228 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142 | 199 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 056 | 7 427 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 391 | 12 379 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563 | 20 804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 632 | 147 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 662 | 4 719 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 598 | 4 343 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 064 | 375 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 | 7 153 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 026 | 22 087 | 15 550 | 88 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 179 | 22 087 | 15 550 | 95 717 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 117 218 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 845 | 46 126 | 44 753 | 168 218 |
6T | Sur comptes clients | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 798 | 11 967 | 24 798 | 32 966 |
7C | TOTAL GENERAL | 212 643 | 58 093 | 69 551 | 201 184 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 093 | 69 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 559 | |||
UX | Autres créances clients | 113 296 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 922 | |||
VB | T. V. A. | 115 471 | |||
VP | Divers | 86 501 | |||
VC | Groupe et associés | 32 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 857 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078 | 449 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 171 208 | 64 622 | 106 586 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 270 | 419 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 750 | 201 750 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 103 | 196 103 | ||
VW | T.V.A. | 10 650 | 10 650 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 468 | 29 468 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 046 | 193 046 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 119 250 | 119 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754 | 1 234 168 | 106 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 416 |