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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 518 | 66 328 | 6 190 | 19 261 |
AH | Fonds commercial | 179 692 | 179 692 | 179 692 | |
AP | Constructions | 1 280 555 | 1 117 429 | 163 126 | 177 211 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 028 | 461 032 | 100 996 | 124 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 622 391 | 508 503 | 113 888 | 110 505 |
AX | Avances et acomptes | 5 960 | 5 960 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 874 | 874 | 874 | |
BF | Prêts | 274 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 724 018 | 2 153 292 | 570 726 | 611 910 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 529 | 22 529 | 57 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 041 | 179 334 | 501 707 | 669 689 |
BZ | Autres créances | 438 148 | 438 148 | 307 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 076 | 180 076 | 177 556 | |
CF | Disponibilités | 381 158 | 381 158 | 570 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 137 | 77 137 | 17 101 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 089 | 179 334 | 1 600 755 | 1 799 578 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 107 | 2 332 626 | 2 171 481 | 2 411 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 88 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 307 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 800 | |||
DG | Autres réserves | 514 588 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 953 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 11 042 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 141 690 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 678 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 959 791 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 481 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 018 803 | 6 018 803 | 5 860 452 | |
FO | Subventions d’exploitation | 105 381 | 28 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 908 | 119 625 | ||
FQ | Autres produits | 2 929 | 2 022 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 276 021 | 6 010 136 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 727 | 314 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 864 | -6 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 021 772 | 1 058 019 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 423 131 | 430 576 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 685 048 | 2 509 480 | ||
FZ | Charges sociales | 1 086 239 | 988 364 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 209 | 135 342 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 009 | 20 325 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 11 | 853 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 961 009 | 5 520 653 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 012 | 489 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 434 | 4 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 434 | 4 176 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 793 | 2 805 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 793 | 2 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 641 | 1 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 319 653 | 490 854 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 773 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | 33 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 523 | 47 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452 | 56 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096 | 4 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 548 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 | -13 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 133 | 45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 542 | 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 978 | 6 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061 025 | 5 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 953 | 326 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 665 | 4 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 110 043 | 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 258 | 13 070 | 66 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 826 | 98 138 | 2 086 964 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 084 | 111 209 | 2 153 292 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 190 | 159 009 | 38 865 | 179 334 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 190 | 159 009 | 38 865 | 249 334 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 179 334 | |||
UX | Autres créances clients | 501 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 993 | |||
VC | Groupe et associés | 274 912 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 137 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 326 | 1 196 326 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 | 1 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542 | 14 542 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 128 | 265 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 877 | 268 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 099 | 305 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 354 | 104 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 791 | 959 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 307 |