de Saint-Aignan
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Bénéficiare 1 : LE PALAIS DES THES, Société anonyme
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64 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE
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Mandataire 1 : De Gaulle Fleurance et Associés, SAS, M. LEDERMAN Serge
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9 rue Boissy d'Anglas
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Numéro de SIREN : 339752636
Adresse :
64 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE
75003 PARIS
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Mandataire 1 : De Gaulle Fleurance et Associés, SAS, M. LEDERMAN Serge
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
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Déposant 1 : LE PALAIS DES THES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339752636
Adresse :
64 rue Vieille du Temple
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE&ASSOCIES, M. LEDERMAN Serge
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LE PALAIS DES THES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 339752636
Adresse :
64 RUE VIEILLE-DU-TEMPLE
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : De Gaulle Fleurance Associés, M. LEDERMAN Serge
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LE PALAIS DES THES, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 339752636
Adresse :
64 rue Vieille du Temple
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : DE GAULLE FLEURANCE&ASSOCIES, Mme GIBERT Sophie
Adresse :
9 rue Boissy d'Anglas
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 725 | 463 119 | 11 606 | 50 401 |
AH | Fonds commercial | 3 797 852 | 3 797 852 | 2 621 227 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 570 | 68 570 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 315 875 | 315 875 | ||
AN | Terrains | 69 000 | 69 000 | ||
AP | Constructions | 4 648 732 | 1 879 107 | 2 769 625 | 2 285 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 989 | 244 907 | 50 083 | 63 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 073 548 | 1 532 931 | 540 617 | 687 226 |
AV | Immobilisations en cours | 153 354 | 153 354 | 4 880 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 587 | 137 587 | 139 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 504 471 | 504 471 | 338 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 539 417 | 4 120 064 | 8 419 353 | 6 190 962 |
BT | Marchandises | 5 387 461 | 69 809 | 5 317 652 | 4 187 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 324 | 417 324 | 85 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 854 419 | 23 781 | 2 830 638 | 2 258 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 109 | 71 109 | 54 013 | |
CF | Disponibilités | 515 819 | 515 819 | 1 138 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 910 | 1 015 910 | 835 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 569 817 | 93 589 | 14 476 227 | 12 404 898 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 061 | 3 061 | 1 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 112 295 | 4 213 653 | 22 898 641 | 18 596 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 768 | 526 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706 | 55 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 677 | 52 677 | ||
DH | Report à nouveau | 9 199 317 | 8 558 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 991 | 1 104 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 332 459 | 10 297 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 061 | 517 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 061 | 558 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361 | 2 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 640 | 2 525 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 | |||
EA | Autres dettes | 98 021 | 82 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 632 | 61 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 769 485 | 7 065 147 | ||
ED | (V) | 631 637 | 675 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 641 | 18 596 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 602 079 | 4 713 508 | 25 315 587 | 22 822 879 |
FD | Production vendue biens | 1 595 | 1 595 | -2 424 | |
FG | Production vendue services | 86 712 | 73 472 | 160 184 | 204 472 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 690 386 | 4 786 980 | 25 477 366 | 23 024 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 918 | 346 550 | ||
FQ | Autres produits | 3 133 | 1 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 154 417 | 23 372 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746 526 | 4 664 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 126 367 | -8 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 307 | 198 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 439 292 | 6 576 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 364 | 655 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 295 367 | 5 327 718 | ||
FZ | Charges sociales | 2 482 314 | 2 153 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 799 | 555 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 794 | 77 622 | ||
GE | Autres charges | 88 884 | 64 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 750 280 | 20 264 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 137 | 3 108 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -32 | 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 | 26 755 | ||
GN | Différences positives de change | 16 731 | 65 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 768 | 92 972 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 061 | 1 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 586 | 46 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 841 | 47 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 488 | 95 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 720 | -2 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 324 418 | 3 105 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 236 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 236 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 622 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 236 | 1 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812 | 624 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 | -622 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 964 | 559 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 887 | 818 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 219 421 | 23 467 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 431 | 22 362 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 497 991 | 1 104 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 474 725 | 463 119 | 11 606 | 50 401 |
AH | Fonds commercial | 3 797 852 | 3 797 852 | 2 621 227 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 68 570 | 68 570 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 315 875 | 315 875 | ||
AN | Terrains | 69 000 | 69 000 | ||
AP | Constructions | 4 648 732 | 1 879 107 | 2 769 625 | 2 285 283 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 989 | 244 907 | 50 083 | 63 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 073 548 | 1 532 931 | 540 617 | 687 226 |
AV | Immobilisations en cours | 153 354 | 153 354 | 4 880 | |
CU | Autres participations | 713 | 713 | 713 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 137 587 | 137 587 | 139 418 | |
BH | Autres immobilisations financières | 504 471 | 504 471 | 338 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 539 417 | 4 120 064 | 8 419 353 | 6 190 962 |
BT | Marchandises | 5 387 461 | 69 809 | 5 317 652 | 4 187 624 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 324 | 417 324 | 85 913 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 854 419 | 23 781 | 2 830 638 | 2 258 005 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 71 109 | 71 109 | 54 013 | |
CF | Disponibilités | 515 819 | 515 819 | 1 138 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 015 910 | 1 015 910 | 835 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 569 817 | 93 589 | 14 476 227 | 12 404 898 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 061 | 3 061 | 1 070 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 112 295 | 4 213 653 | 22 898 641 | 18 596 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 526 768 | 526 768 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706 | 55 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 677 | 52 677 | ||
DH | Report à nouveau | 9 199 317 | 8 558 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 991 | 1 104 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 332 459 | 10 297 616 | ||
DP | Provisions pour risques | 165 061 | 517 044 | ||
DQ | Provisions pour charges | 41 801 | |||
DR | TOTAL (III) | 165 061 | 558 844 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361 | 2 775 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 640 | 2 525 277 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 | |||
EA | Autres dettes | 98 021 | 82 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 632 | 61 696 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 769 485 | 7 065 147 | ||
ED | (V) | 631 637 | 675 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 641 | 18 596 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 602 079 | 4 713 508 | 25 315 587 | 22 822 879 |
FD | Production vendue biens | 1 595 | 1 595 | -2 424 | |
FG | Production vendue services | 86 712 | 73 472 | 160 184 | 204 472 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 690 386 | 4 786 980 | 25 477 366 | 23 024 927 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 673 918 | 346 550 | ||
FQ | Autres produits | 3 133 | 1 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 154 417 | 23 372 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746 526 | 4 664 034 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 126 367 | -8 865 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 307 | 198 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 439 292 | 6 576 059 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 872 364 | 655 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 295 367 | 5 327 718 | ||
FZ | Charges sociales | 2 482 314 | 2 153 945 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 643 799 | 555 426 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 794 | 77 622 | ||
GE | Autres charges | 88 884 | 64 230 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 750 280 | 20 264 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 404 137 | 3 108 477 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -32 | 537 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 070 | 26 755 | ||
GN | Différences positives de change | 16 731 | 65 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 768 | 92 972 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 061 | 1 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 586 | 46 849 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 841 | 47 744 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 488 | 95 663 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 720 | -2 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 324 418 | 3 105 786 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 236 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 236 | 1 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | 622 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 236 | 1 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812 | 624 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -575 | -622 677 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 964 | 559 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 553 887 | 818 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 219 421 | 23 467 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 431 | 22 362 990 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 497 991 | 1 104 463 |