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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 | 723 | 502 | 911 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 044 | 3 955 | 5 089 | 6 898 |
AN | Terrains | 9 900 | 4 222 | 5 677 | 6 667 |
AP | Constructions | 190 715 | 47 642 | 143 073 | 140 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 917 | 51 264 | 58 653 | 59 697 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 317 797 | 70 717 | 247 081 | 200 577 |
AV | Immobilisations en cours | 11 163 | 11 163 | 45 742 | |
BF | Prêts | 19 519 | 19 519 | 13 609 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 281 | 178 522 | 490 758 | 474 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 89 928 | 63 924 | 26 004 | 45 986 |
BZ | Autres créances | 1 126 208 | 20 831 | 1 105 377 | 599 721 |
CF | Disponibilités | 5 583 | 5 583 | 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 819 | 819 | 1 318 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 222 538 | 84 755 | 1 137 783 | 647 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 819 | 263 278 | 1 628 541 | 1 121 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 016 | 8 016 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 11 | -315 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 172 | 129 863 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 114 808 | 115 755 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 806 | -61 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 500 | 86 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 500 | 86 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 900 | 245 305 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 182 | 297 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 894 | 336 571 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 21 353 | ||
EA | Autres dettes | 17 218 | 168 326 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 487 | 20 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 982 235 | 1 096 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 541 | 1 121 553 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 184 | 1 184 | 991 | |
FG | Production vendue services | 4 088 221 | 4 088 221 | 4 028 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 089 405 | 4 089 405 | 4 029 793 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 841 | 222 922 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 165 269 | 4 252 734 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 | 427 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 488 | 144 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 478 584 | 1 736 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 164 728 | 171 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 053 | 1 321 732 | ||
FZ | Charges sociales | 497 591 | 532 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 129 | 57 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 534 | 20 327 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 500 | 21 000 | ||
GE | Autres charges | 100 205 | 11 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 855 189 | 4 017 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 080 | 234 911 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 746 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 746 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 12 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 12 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 735 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 310 815 | 235 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 091 | 7 391 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 265 091 | 7 391 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831 | 154 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 244 260 | -147 368 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 903 | -42 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 105 | 4 260 244 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 934 | 4 130 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 438 172 | 129 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460 | 2 217 | 4 677 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933 | 76 912 | 173 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 393 | 79 129 | 178 522 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 500 | 36 500 | 38 500 | 84 500 |
6T | Sur comptes clients | 53 391 | 10 534 | 63 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 831 | 20 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 391 | 31 365 | 84 755 | |
7C | TOTAL GENERAL | 139 891 | 67 865 | 38 500 | 169 255 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 034 | 38 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 519 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 440 | |||
UX | Autres créances clients | 22 488 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 351 | |||
VB | T. V. A. | 119 654 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 602 | |||
VC | Groupe et associés | 1 001 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 474 | 1 216 955 | 19 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 900 | 274 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 182 | 315 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 097 | 140 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 134 | 167 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 662 | 10 662 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 553 | 14 553 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 218 | 17 218 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 487 | 42 487 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 235 | 707 335 | 274 900 |