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de Béganne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 422 | 133 995 | 24 427 | 24 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 892 | 452 275 | 173 617 | 168 102 |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 649 | 587 539 | 318 110 | 313 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 216 | 6 216 | 5 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 546 839 | 26 005 | 520 834 | 236 147 |
BZ | Autres créances | 35 048 | 35 048 | 61 885 | |
CF | Disponibilités | 132 160 | 132 160 | 173 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 092 | 44 092 | 60 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 895 | 26 005 | 738 890 | 536 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 544 | 613 544 | 1 057 000 | 849 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 365 592 | 343 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058 | 35 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 150 | 396 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 005 | 153 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347 | 136 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259 | 55 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 588 | 95 380 | ||
EA | Autres dettes | 32 651 | 11 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 850 | 453 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000 | 849 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | 12 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 5 482 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 289 | 1 331 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 590 | 390 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | 1 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 670 | 399 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 208 | 15 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 833 | 304 978 | ||
FZ | Charges sociales | 205 247 | 151 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 607 | 64 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125 | 8 421 | ||
GE | Autres charges | 3 746 | 1 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 130 | 1 338 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 159 | -7 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | 1 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | 1 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | -1 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 392 | -8 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 334 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 437 | 1 376 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 379 | 1 340 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 058 | 35 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 381 | 78 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 662 | 57 607 | 586 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932 | 57 607 | 587 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 125 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 167 | |||
UX | Autres créances clients | 516 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 13 319 | |||
VP | Divers | 14 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979 | 625 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 895 | 45 495 | 102 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 259 | 111 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 471 | 17 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429 | 58 429 | ||
VW | T.V.A. | 44 959 | 44 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729 | 3 729 | ||
VI | Groupe et associés | 161 347 | 161 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651 | 32 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 850 | 475 450 | 102 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 422 | 133 995 | 24 427 | 24 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 892 | 452 275 | 173 617 | 168 102 |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 649 | 587 539 | 318 110 | 313 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 216 | 6 216 | 5 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 546 839 | 26 005 | 520 834 | 236 147 |
BZ | Autres créances | 35 048 | 35 048 | 61 885 | |
CF | Disponibilités | 132 160 | 132 160 | 173 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 092 | 44 092 | 60 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 895 | 26 005 | 738 890 | 536 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 544 | 613 544 | 1 057 000 | 849 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 365 592 | 343 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058 | 35 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 150 | 396 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 005 | 153 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347 | 136 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259 | 55 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 588 | 95 380 | ||
EA | Autres dettes | 32 651 | 11 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 850 | 453 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000 | 849 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | 12 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 5 482 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 289 | 1 331 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 590 | 390 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | 1 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 670 | 399 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 208 | 15 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 833 | 304 978 | ||
FZ | Charges sociales | 205 247 | 151 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 607 | 64 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125 | 8 421 | ||
GE | Autres charges | 3 746 | 1 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 130 | 1 338 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 159 | -7 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | 1 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | 1 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | -1 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 392 | -8 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 334 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 437 | 1 376 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 379 | 1 340 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 058 | 35 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 381 | 78 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 662 | 57 607 | 586 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932 | 57 607 | 587 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 125 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 167 | |||
UX | Autres créances clients | 516 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 13 319 | |||
VP | Divers | 14 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979 | 625 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 895 | 45 495 | 102 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 259 | 111 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 471 | 17 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429 | 58 429 | ||
VW | T.V.A. | 44 959 | 44 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729 | 3 729 | ||
VI | Groupe et associés | 161 347 | 161 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651 | 32 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 850 | 475 450 | 102 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 422 | 133 995 | 24 427 | 24 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 892 | 452 275 | 173 617 | 168 102 |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 649 | 587 539 | 318 110 | 313 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 216 | 6 216 | 5 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 546 839 | 26 005 | 520 834 | 236 147 |
BZ | Autres créances | 35 048 | 35 048 | 61 885 | |
CF | Disponibilités | 132 160 | 132 160 | 173 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 092 | 44 092 | 60 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 895 | 26 005 | 738 890 | 536 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 544 | 613 544 | 1 057 000 | 849 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 365 592 | 343 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058 | 35 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 150 | 396 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 005 | 153 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347 | 136 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259 | 55 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 588 | 95 380 | ||
EA | Autres dettes | 32 651 | 11 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 850 | 453 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000 | 849 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | 12 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 5 482 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 289 | 1 331 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 590 | 390 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | 1 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 670 | 399 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 208 | 15 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 833 | 304 978 | ||
FZ | Charges sociales | 205 247 | 151 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 607 | 64 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125 | 8 421 | ||
GE | Autres charges | 3 746 | 1 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 130 | 1 338 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 159 | -7 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | 1 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | 1 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | -1 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 392 | -8 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 334 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 437 | 1 376 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 379 | 1 340 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 058 | 35 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 381 | 78 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 662 | 57 607 | 586 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932 | 57 607 | 587 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 125 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 167 | |||
UX | Autres créances clients | 516 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 13 319 | |||
VP | Divers | 14 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979 | 625 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 895 | 45 495 | 102 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 259 | 111 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 471 | 17 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429 | 58 429 | ||
VW | T.V.A. | 44 959 | 44 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729 | 3 729 | ||
VI | Groupe et associés | 161 347 | 161 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651 | 32 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 850 | 475 450 | 102 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 422 | 133 995 | 24 427 | 24 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 892 | 452 275 | 173 617 | 168 102 |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 649 | 587 539 | 318 110 | 313 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 216 | 6 216 | 5 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 546 839 | 26 005 | 520 834 | 236 147 |
BZ | Autres créances | 35 048 | 35 048 | 61 885 | |
CF | Disponibilités | 132 160 | 132 160 | 173 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 092 | 44 092 | 60 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 895 | 26 005 | 738 890 | 536 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 544 | 613 544 | 1 057 000 | 849 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 365 592 | 343 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058 | 35 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 150 | 396 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 005 | 153 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347 | 136 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259 | 55 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 588 | 95 380 | ||
EA | Autres dettes | 32 651 | 11 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 850 | 453 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000 | 849 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | 12 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 5 482 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 289 | 1 331 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 590 | 390 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | 1 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 670 | 399 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 208 | 15 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 833 | 304 978 | ||
FZ | Charges sociales | 205 247 | 151 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 607 | 64 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125 | 8 421 | ||
GE | Autres charges | 3 746 | 1 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 130 | 1 338 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 159 | -7 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | 1 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | 1 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | -1 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 392 | -8 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 334 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 437 | 1 376 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 379 | 1 340 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 058 | 35 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 381 | 78 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 662 | 57 607 | 586 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932 | 57 607 | 587 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 125 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 167 | |||
UX | Autres créances clients | 516 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 13 319 | |||
VP | Divers | 14 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979 | 625 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 895 | 45 495 | 102 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 259 | 111 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 471 | 17 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429 | 58 429 | ||
VW | T.V.A. | 44 959 | 44 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729 | 3 729 | ||
VI | Groupe et associés | 161 347 | 161 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651 | 32 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 850 | 475 450 | 102 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 422 | 133 995 | 24 427 | 24 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 625 892 | 452 275 | 173 617 | 168 102 |
BD | Autres titres immobilisés | 66 | 66 | 66 | |
BJ | TOTAL (I) | 905 649 | 587 539 | 318 110 | 313 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 216 | 6 216 | 5 318 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 540 | 540 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 546 839 | 26 005 | 520 834 | 236 147 |
BZ | Autres créances | 35 048 | 35 048 | 61 885 | |
CF | Disponibilités | 132 160 | 132 160 | 173 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 092 | 44 092 | 60 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 764 895 | 26 005 | 738 890 | 536 594 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 544 | 613 544 | 1 057 000 | 849 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 365 592 | 343 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 058 | 35 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 150 | 396 092 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 005 | 153 877 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 347 | 136 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259 | 55 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 124 588 | 95 380 | ||
EA | Autres dettes | 32 651 | 11 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 577 850 | 453 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 000 | 849 739 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 839 577 | 1 839 577 | 1 312 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 435 | 12 617 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 5 482 | ||
FQ | Autres produits | 30 | 122 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 289 | 1 331 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 554 590 | 390 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -897 | 1 307 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 500 670 | 399 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 208 | 15 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 409 833 | 304 978 | ||
FZ | Charges sociales | 205 247 | 151 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 607 | 64 338 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 125 | 8 421 | ||
GE | Autres charges | 3 746 | 1 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 762 130 | 1 338 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 159 | -7 549 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 149 | 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 915 | 1 335 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 915 | 1 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 766 | -1 057 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 392 | -8 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 44 056 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 334 | -290 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 437 | 1 376 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 379 | 1 340 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 058 | 35 740 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 381 | 78 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270 | 1 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 662 | 57 607 | 586 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 529 932 | 57 607 | 587 539 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 074 | 8 125 | 195 | 26 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 125 | 195 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 167 | |||
UX | Autres créances clients | 516 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 810 | |||
VB | T. V. A. | 13 319 | |||
VP | Divers | 14 323 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 979 | 625 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 895 | 45 495 | 102 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 259 | 111 259 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 471 | 17 471 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429 | 58 429 | ||
VW | T.V.A. | 44 959 | 44 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729 | 3 729 | ||
VI | Groupe et associés | 161 347 | 161 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 651 | 32 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 850 | 475 450 | 102 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 817 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711 |