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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 850 | 1 850 | 149 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 845 | 845 | ||
AH | Fonds commercial | 48 049 | 48 049 | 48 049 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 232 | 97 695 | 5 537 | 11 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 642 858 | 439 663 | 203 195 | 235 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 259 | 259 | 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 092 | 540 052 | 257 040 | 295 315 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 098 | 3 098 | 4 784 | |
BT | Marchandises | 51 098 | 51 098 | 51 521 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 100 339 | 651 | 99 688 | 95 676 |
BZ | Autres créances | 18 771 | 18 771 | 27 895 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 35 382 | 35 382 | 64 382 | |
CF | Disponibilités | 21 125 | 21 125 | 10 315 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | 3 215 | 2 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 028 | 651 | 232 377 | 257 439 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 121 | 540 703 | 489 417 | 552 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 119 751 | 119 751 | ||
DH | Report à nouveau | -26 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 098 | -26 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 56 687 | 65 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 915 | 180 467 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 163 | 241 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518 | 1 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261 | 92 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 330 | 35 419 | ||
EA | Autres dettes | 12 230 | 1 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 322 502 | 372 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 489 417 | 552 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 468 | 290 414 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 842 | 60 511 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 772 532 | 772 532 | 771 387 | |
FG | Production vendue services | 2 169 | 2 169 | 2 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 774 701 | 774 701 | 774 341 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 801 | 15 040 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 791 286 | 802 619 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 837 | 525 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 422 | -16 002 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 686 | -3 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 931 | 106 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570 | 5 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 136 892 | 142 003 | ||
FZ | Charges sociales | 34 451 | 41 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 900 | 34 805 | ||
GE | Autres charges | 294 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 799 983 | 836 234 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 697 | -33 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 302 | 1 522 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 302 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 577 | 7 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 577 | 7 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 274 | -5 781 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 972 | -39 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 453 | 8 122 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 453 | 8 122 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 453 | 8 122 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 420 | -4 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 042 | 812 262 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 140 | 839 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 098 | -26 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 729 | 13 011 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 | 149 | 1 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 | 845 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 607 | 38 751 | 537 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 152 | 38 900 | 540 052 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 | |||
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 779 | |||
UX | Autres créances clients | 99 560 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 674 | |||
VB | T. V. A. | 3 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584 | 122 325 | 259 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 842 | 54 842 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 321 | 40 287 | 79 979 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 261 | 75 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 439 | 15 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144 | 11 144 | ||
VW | T.V.A. | 7 965 | 7 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 782 | 782 | ||
VI | Groupe et associés | 2 275 | 2 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230 | 12 230 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 502 | 220 468 | 79 979 | 22 055 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 489 |