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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 624 | 624 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 385 | 8 385 | 8 385 | |
AH | Fonds commercial | 167 694 | 167 694 | 167 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 509 | 24 733 | 28 776 | 2 557 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 419 | 71 614 | 101 805 | 25 433 |
BF | Prêts | 3 899 | 3 899 | 3 899 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 849 | 16 849 | 16 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 424 378 | 96 971 | 327 408 | 224 817 |
BT | Marchandises | 2 425 | 2 425 | 2 052 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 784 | 16 784 | ||
BZ | Autres créances | 55 298 | 55 298 | 75 514 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 414 | 5 414 | 28 216 | |
CF | Disponibilités | 169 958 | 169 958 | 200 259 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 | 1 240 | 1 192 | |
CJ | TOTAL (II) | 251 118 | 251 118 | 307 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 496 | 96 971 | 578 526 | 532 051 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 748 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 124 | 1 124 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 566 | 9 566 | ||
DG | Autres réserves | 459 332 | 448 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313 | 11 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 958 | 477 645 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 451 | 30 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 989 | 13 592 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 568 | 54 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 526 | 532 051 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 354 | 54 406 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 289 017 | 289 017 | 375 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 289 017 | 289 017 | 375 776 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 006 | 2 316 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 291 114 | 378 104 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 365 | 146 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -373 | 260 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 202 | 94 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829 | 8 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 326 | 72 292 | ||
FZ | Charges sociales | 21 246 | 34 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 838 | 8 921 | ||
GE | Autres charges | 1 419 | 1 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 291 853 | 367 343 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -739 | 10 761 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 184 | 2 165 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 208 | 2 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 667 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 929 | 12 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 001 | 35 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 351 | -35 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 | 1 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 971 | 380 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 658 | 368 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 313 | 11 296 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 006 | 2 316 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 14 329 | 27 277 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 224 | 1 873 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 | 624 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 030 | 9 838 | 138 521 | 96 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 654 | 9 838 | 138 521 | 96 970 |