Déposant 1 : LE PETIT VAPOTEUR, SARL
Numéro de SIREN : 539694364
Adresse :
135 RUE DES ENTREPRISES
50110 TOURLAVILLE
FR
Mandataire 1 : LE PETIT VAPOTEUR, Mlle Céline Lamy
Adresse :
135 RUE DES ENTREPRISES
50110 TOURLAVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 776 | 459 | 317 | 473 |
AH | Fonds commercial | 46 607 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 288 | 19 402 | 12 886 | 20 162 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850 | 9 141 | 71 709 | 3 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 253 | 52 825 | 125 428 | 197 985 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 11 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 294 698 | 81 827 | 212 871 | 280 096 |
BT | Marchandises | 1 630 539 | 1 630 539 | 1 556 114 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 019 | 25 019 | 77 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 812 | 267 812 | 227 170 | |
BZ | Autres créances | 2 842 453 | 2 842 453 | 290 709 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 944 | |||
CF | Disponibilités | 1 079 850 | 1 079 850 | 589 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | 23 820 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 860 380 | 5 860 380 | 3 288 036 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 078 | 81 827 | 6 073 251 | 3 568 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 459 025 | 1 262 353 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193 097 | 452 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 872 121 | 1 935 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 570 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 | 6 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 592 | 20 132 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 579 | 646 269 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 246 378 | 334 811 | ||
EA | Autres dettes | 8 520 | 54 374 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 201 130 | 1 062 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 251 | 3 568 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 028 904 | 692 122 | 22 721 026 | 14 532 467 |
FG | Production vendue services | 881 882 | 881 882 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 910 786 | 692 122 | 23 602 908 | 14 532 467 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 527 | |||
FQ | Autres produits | 55 303 | 3 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 696 693 | 14 535 633 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 608 221 | 9 344 046 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -192 498 | -409 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 555 | 108 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 013 983 | 2 201 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 546 | 60 398 | ||
FY | Salaires et traitements | 930 564 | 1 046 622 | ||
FZ | Charges sociales | 239 270 | 136 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 614 | 41 641 | ||
GE | Autres charges | 43 037 | 23 985 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 911 292 | 12 553 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 785 401 | 1 982 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 471 | 4 243 | ||
GN | Différences positives de change | 56 895 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 367 | 4 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 | 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 234 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 316 | 398 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 050 | 3 845 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 821 452 | 1 986 362 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 285 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 910 306 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581 284 | 745 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 327 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 611 | 1 316 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 305 | -1 316 303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 622 050 | 217 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 680 366 | 14 539 876 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 270 | 14 087 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 193 097 | 452 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 959 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429 | 7 432 | 19 860 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 881 | 40 373 | 25 287 | 61 966 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309 | 47 805 | 25 287 | 81 827 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 570 620 | 570 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 570 620 | 570 620 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 570 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
UX | Autres créances clients | 267 812 | |||
VB | T. V. A. | 229 986 | |||
VC | Groupe et associés | 2 544 659 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 503 | 580 313 | 2 547 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 | 956 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 925 579 | 925 579 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 068 | 48 068 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 478 | 104 478 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 586 015 | 586 015 | ||
VW | T.V.A. | 436 051 | 436 051 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 766 | 71 766 | ||
VI | Groupe et associés | 19 592 | 19 592 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520 | 8 520 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 024 | 2 201 024 |