|
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
|
---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 65 000 | | 65 000 | 65 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 41 015 | 24 122 | 16 892 | 12 520 |
044 | Total Actif Immobilisé | 106 015 | 24 122 | 81 892 | 77 520 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 834 | | 834 | 938 |
072 | Créances – Autres | 1 355 | | 1 355 | 1 227 |
084 | Disponibilités | 20 183 | | 20 183 | 24 653 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 371 | | 22 371 | 26 818 |
110 | Total général Actif | 128 386 | 24 122 | 104 263 | 104 338 |
120 | Capital social ou individuel | | | 4 000 | 4 000 |
126 | Réserve légale | | | 400 | 400 |
134 | Report à nouveau | | | 19 599 | 16 484 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 8 178 | 3 115 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 32 177 | 23 999 |
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | | | 10 200 | 6 200 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531 | 9 996 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 366 | | |
172 | Autres dettes | | | 53 355 | 64 143 |
176 | Total des dettes | | | 61 887 | 74 139 |
180 | Total général Passif | | | 104 263 | 104 338 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 372 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
218 | Production vendue de services - France | 161 585 | 171 337 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 585 | 171 337 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 661 | 33 718 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104 | 248 | | |
242 | Autres charges externes* | 35 850 | 34 523 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 612 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245 | 1 252 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 63 906 | 64 334 | | |
252 | Charges sociales | 16 053 | 23 388 | | |
254 | Dotations aux amortissements | | 3 601 | | |
256 | Dotations aux provisions | 4 000 | 6 200 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 150 819 | 167 264 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 10 766 | 4 073 | | |
294 | Charges financières | 394 | 407 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 752 | | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 443 | 550 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 8 178 | 3 115 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
---|
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932 | | | |
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 440 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 642 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 372 | | | |