Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 432 | 22 364 | 68 | 597 |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AP | Constructions | 79 066 | 79 066 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 202 | 280 496 | 25 706 | 40 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 550 913 | 1 231 353 | 319 560 | 475 682 |
CU | Autres participations | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 306 | 57 306 | 57 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 108 578 | 1 613 278 | 495 300 | 666 350 |
BP | En cours de production de services | 95 650 | 95 650 | 72 376 | |
BT | Marchandises | 1 854 255 | 261 371 | 1 592 884 | 1 577 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 925 939 | 67 074 | 858 865 | 1 032 120 |
BZ | Autres créances | 74 366 | 74 366 | 47 488 | |
CF | Disponibilités | 983 508 | 983 508 | 674 329 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 805 | 50 805 | 44 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 984 523 | 328 445 | 3 656 078 | 3 447 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 101 | 1 941 723 | 4 151 377 | 4 114 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 600 | 204 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 460 | 20 460 | ||
DG | Autres réserves | 1 203 624 | 1 163 957 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460 | 39 667 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 442 144 | 1 428 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 692 | 1 042 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 102 | 1 292 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 315 928 | 343 311 | ||
EA | Autres dettes | 4 689 | 1 287 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 822 | 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 377 | 4 114 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 234 | 2 680 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 554 457 | 2 792 | 7 557 249 | 8 108 035 |
FG | Production vendue services | 1 796 703 | 1 796 703 | 1 941 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 351 160 | 2 792 | 9 353 952 | 10 049 947 |
FM | Production stockée | 23 274 | 2 216 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 117 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551 | 27 595 | ||
FQ | Autres produits | 2 687 | 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 424 464 | 10 083 378 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609 893 | 7 432 547 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 465 | -324 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 092 | 1 370 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 593 | 123 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 832 984 | 836 144 | ||
FZ | Charges sociales | 371 986 | 368 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 171 195 | 172 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 170 | 50 199 | ||
GE | Autres charges | 5 061 | 7 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 417 508 | 10 035 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 956 | 47 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 | 4 976 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 538 | 4 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 999 | 6 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 999 | 6 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 461 | -1 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 496 | 46 418 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 742 | 25 825 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 742 | 26 210 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912 | 2 803 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 466 | 27 301 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378 | 30 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 364 | -3 894 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | 2 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 464 744 | 10 114 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 285 | 10 074 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 460 | 39 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 368 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 602 | 762 | 22 364 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 857 | 170 433 | 66 375 | 1 590 915 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 459 | 171 195 | 66 375 | 1 613 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 237 724 | 59 861 | 36 215 | 261 371 |
6T | Sur comptes clients | 47 102 | 23 309 | 3 337 | 67 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 284 827 | 83 170 | 39 552 | 328 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 827 | 83 170 | 44 552 | 328 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 170 | 44 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 108 186 | |||
UX | Autres créances clients | 817 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 5 319 | |||
VP | Divers | 32 649 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 416 | 1 051 110 | 57 306 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 347 102 | 1 347 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 273 | 95 273 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 630 | 155 630 | ||
VW | T.V.A. | 50 266 | 50 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759 | 14 759 | ||
VI | Groupe et associés | 1 037 692 | 1 037 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689 | 4 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 822 | 3 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 234 | 2 709 234 |