| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 400 000 | |||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 042 | 446 | 9 596 | 97 790 |
| CU | Autres participations | 80 754 | 80 754 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 28 262 | |
| BJ | TOTAL (I) | 90 895 | 446 | 90 450 | 526 070 |
| BT | Marchandises | 59 978 | 47 983 | 11 996 | 98 510 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 | 1 060 | 12 209 | |
| BZ | Autres créances | 706 785 | 706 785 | 6 292 | |
| CF | Disponibilités | 692 455 | 692 455 | 522 144 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 460 278 | 47 983 | 1 412 295 | 672 400 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 174 | 48 429 | 1 502 745 | 1 198 470 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 77 716 | 77 716 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 211 | 2 211 | ||
| DH | Report à nouveau | 421 130 | 440 888 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 779 | -19 758 | ||
| DL | TOTAL (I) | 729 990 | 526 211 | ||
| DP | Provisions pour risques | 225 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 225 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | 48 351 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 032 | 154 143 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 42 658 | 30 783 | ||
| EA | Autres dettes | 361 627 | 438 982 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 547 755 | 672 259 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 745 | 1 198 470 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 330 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 278 592 | 278 592 | 527 858 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 278 592 | 278 592 | 527 858 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 435 | |||
| FQ | Autres produits | 115 | 532 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 707 | 530 825 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 320 | 182 211 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 38 532 | 15 008 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 279 513 | 197 025 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112 | 4 221 | ||
| FY | Salaires et traitements | 43 733 | 95 442 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 899 | 22 271 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 952 | 23 423 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 983 | |||
| GE | Autres charges | 309 | 10 271 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 057 | 549 872 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -471 349 | -19 046 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 158 | 2 568 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 158 | 2 568 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 158 | -2 329 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 507 | -21 375 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 2 307 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217 500 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 410 | 2 307 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | 690 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 991 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 881 | 690 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 713 529 | 1 617 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 243 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 117 | 533 371 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 339 | 553 130 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 779 | -19 758 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 400 000 | |||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 | |||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 10 042 | 446 | 9 596 | 97 790 |
| CU | Autres participations | 80 754 | 80 754 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 28 262 | |
| BJ | TOTAL (I) | 90 895 | 446 | 90 450 | 526 070 |
| BT | Marchandises | 59 978 | 47 983 | 11 996 | 98 510 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 060 | 1 060 | 12 209 | |
| BZ | Autres créances | 706 785 | 706 785 | 6 292 | |
| CF | Disponibilités | 692 455 | 692 455 | 522 144 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 1 460 278 | 47 983 | 1 412 295 | 672 400 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 174 | 48 429 | 1 502 745 | 1 198 470 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 22 867 | 22 867 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 2 287 | 2 287 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 77 716 | 77 716 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 211 | 2 211 | ||
| DH | Report à nouveau | 421 130 | 440 888 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 779 | -19 758 | ||
| DL | TOTAL (I) | 729 990 | 526 211 | ||
| DP | Provisions pour risques | 225 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 225 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 | 48 351 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 032 | 154 143 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 42 658 | 30 783 | ||
| EA | Autres dettes | 361 627 | 438 982 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 547 755 | 672 259 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 745 | 1 198 470 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 330 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 278 592 | 278 592 | 527 858 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 278 592 | 278 592 | 527 858 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 435 | |||
| FQ | Autres produits | 115 | 532 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 278 707 | 530 825 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 320 | 182 211 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 38 532 | 15 008 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 703 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 279 513 | 197 025 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 112 | 4 221 | ||
| FY | Salaires et traitements | 43 733 | 95 442 | ||
| FZ | Charges sociales | 10 899 | 22 271 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 952 | 23 423 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 983 | |||
| GE | Autres charges | 309 | 10 271 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 750 057 | 549 872 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -471 349 | -19 046 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 239 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 239 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 158 | 2 568 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 158 | 2 568 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 158 | -2 329 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -472 507 | -21 375 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910 | 2 307 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217 500 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 410 | 2 307 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891 | 690 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 991 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 881 | 690 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 713 529 | 1 617 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 243 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 117 | 533 371 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 339 | 553 130 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 203 779 | -19 758 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |