Déposant 1 : LE QUOTIDIEN, SAS
Numéro de SIREN : 393614029
Adresse :
1 RUE LISLET GEOFFROY, BP 97712
97804 ST DENIS CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : LE QUOTIDIEN, M. CHEN CHI SONG RICHARD
Adresse :
1 RUE LISLET GEOFFROY, BP 97712
97804 ST DENIS CEDEX 9
FR
Déposant 1 : LE QUOTIDIEN, SAS
Numéro de SIREN : 393614029
Adresse :
1 RUE LISLET GEOFFROY, BP 97712
97804 ST DENIS CEDEX 9
FR
Mandataire 1 : LE QUOTIDIEN, M. CHEN CHI SONG RICHARD
Adresse :
1 RUE LISLET GEOFFROY, BP 97712
97804 ST DENIS CEDEX 9
FR
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Adresse :
1 rue Lislet Geoffroy
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Adresse :
1, rue Lislet Geoffroy
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Adresse :
1 rue Lislet Geoffroy
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Adresse :
1, rue Lislet Geoffroy
97490 SAINTE-CLOTILDE
FR
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : SAS LE QUOTIDIEN
Déposant 1 : SARL LE QUOTIDIEN
Numéro de SIREN : 393614029
Mandataire 1 : LE QUOTIDIEN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 235 080 | 234 580 | 500 | |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 170 | 4 310 | 17 860 | |
AN | Terrains | 38 112 | 38 112 | ||
AP | Constructions | 220 842 | 170 067 | 50 776 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582 | 26 237 | 3 345 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 719 026 | 1 597 271 | 121 755 | |
AV | Immobilisations en cours | 146 848 | 146 848 | ||
AX | Avances et acomptes | 49 000 | 49 000 | ||
CU | Autres participations | 100 196 | 100 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 648 | 8 648 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 240 935 | 2 032 465 | 11 208 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 169 229 | 732 091 | 2 437 139 | |
BZ | Autres créances | 63 535 | 63 535 | ||
CF | Disponibilités | 333 250 | 333 250 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 685 | 4 685 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 570 700 | 732 091 | 2 838 609 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 635 | 2 764 556 | 14 047 079 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 445 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 272 168 | |||
DH | Report à nouveau | -1 295 823 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 633 963 | |||
DP | Provisions pour risques | 641 547 | |||
DR | TOTAL (III) | 641 547 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 500 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 688 229 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | |||
EA | Autres dettes | 551 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 771 569 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 079 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 721 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 133 521 | 6 133 521 | ||
FG | Production vendue services | 5 104 825 | 5 104 825 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 238 347 | 11 238 347 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 755 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 343 | |||
FQ | Autres produits | 1 288 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 444 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 655 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 229 237 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 967 995 | |||
FZ | Charges sociales | 721 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 821 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 641 547 | |||
GE | Autres charges | 30 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 824 253 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 379 520 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 401 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 193 029 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 193 029 | 1 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -192 614 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 134 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 244 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 343 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 248 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 491 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 873 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 787 382 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 571 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 890 | 238 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 542 | 86 821 | 50 789 | 1 793 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 432 | 86 821 | 50 789 | 2 032 465 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 641 547 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 523 | 641 547 | 193 523 | 641 547 |
6T | Sur comptes clients | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 625 091 | 107 000 | 732 091 | |
7C | TOTAL GENERAL | 818 613 | 748 547 | 193 523 | 1 373 638 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 748 547 | 193 523 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 648 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 709 | |||
UX | Autres créances clients | 3 084 520 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 565 | |||
VB | T. V. A. | 23 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 948 | 3 128 591 | 93 357 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 | 2 039 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 721 500 | 1 569 690 | 151 810 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 356 066 | 356 066 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 331 | 1 038 331 | ||
VW | T.V.A. | 188 440 | 188 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 393 | 105 393 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 856 | 79 856 | ||
VI | Groupe et associés | 2 728 665 | 2 728 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 281 | 551 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771 569 | 6 617 721 | 153 848 |