Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 329 | 6 134 | 13 196 | 18 325 |
028 | Immobilisations corporelles | 134 102 | 18 558 | 115 543 | 130 823 |
040 | Immobilisations financières | 9 643 | 9 643 | 9 413 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 215 074 | 24 692 | 190 382 | 210 562 |
060 | Stock marchandises | 8 310 | 8 310 | 9 775 | |
072 | Créances – Autres | 5 288 | 5 288 | 5 693 | |
084 | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 22 563 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 126 | 16 126 | 38 031 | |
110 | Total général Actif | 231 200 | 24 692 | 206 508 | 248 593 |
120 | Capital social ou individuel | 7 520 | 7 520 | ||
134 | Report à nouveau | -66 671 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -49 377 | -66 671 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -108 528 | -59 151 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 177 600 | 162 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376 | 32 797 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 83 233 | |||
172 | Autres dettes | 85 060 | 112 946 | ||
176 | Total des dettes | 315 036 | 307 743 | ||
180 | Total général Passif | 206 508 | 248 593 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 512 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 171 646 | 116 090 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 646 | 116 090 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 345 | 52 930 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465 | -9 775 | ||
242 | Autres charges externes* | 72 262 | 67 485 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 | 926 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 49 357 | 62 858 | ||
252 | Charges sociales | 8 422 | 3 276 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 692 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 210 284 | 177 699 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -38 639 | -61 609 | ||
294 | Charges financières | 10 673 | 5 018 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 66 | 43 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -49 377 | -66 671 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 628 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 154 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 004 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 587 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 562 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 512 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 329 | 6 134 | 13 196 | 18 325 |
028 | Immobilisations corporelles | 134 102 | 18 558 | 115 543 | 130 823 |
040 | Immobilisations financières | 9 643 | 9 643 | 9 413 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 215 074 | 24 692 | 190 382 | 210 562 |
060 | Stock marchandises | 8 310 | 8 310 | 9 775 | |
072 | Créances – Autres | 5 288 | 5 288 | 5 693 | |
084 | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 22 563 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 126 | 16 126 | 38 031 | |
110 | Total général Actif | 231 200 | 24 692 | 206 508 | 248 593 |
120 | Capital social ou individuel | 7 520 | 7 520 | ||
134 | Report à nouveau | -66 671 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -49 377 | -66 671 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -108 528 | -59 151 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 177 600 | 162 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376 | 32 797 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 83 233 | |||
172 | Autres dettes | 85 060 | 112 946 | ||
176 | Total des dettes | 315 036 | 307 743 | ||
180 | Total général Passif | 206 508 | 248 593 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 512 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 171 646 | 116 090 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 646 | 116 090 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 345 | 52 930 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465 | -9 775 | ||
242 | Autres charges externes* | 72 262 | 67 485 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 | 926 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 49 357 | 62 858 | ||
252 | Charges sociales | 8 422 | 3 276 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 692 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 210 284 | 177 699 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -38 639 | -61 609 | ||
294 | Charges financières | 10 673 | 5 018 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 66 | 43 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -49 377 | -66 671 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 628 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 154 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 004 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 587 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 562 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 512 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 19 329 | 6 134 | 13 196 | 18 325 |
028 | Immobilisations corporelles | 134 102 | 18 558 | 115 543 | 130 823 |
040 | Immobilisations financières | 9 643 | 9 643 | 9 413 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 215 074 | 24 692 | 190 382 | 210 562 |
060 | Stock marchandises | 8 310 | 8 310 | 9 775 | |
072 | Créances – Autres | 5 288 | 5 288 | 5 693 | |
084 | Disponibilités | 2 528 | 2 528 | 22 563 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 126 | 16 126 | 38 031 | |
110 | Total général Actif | 231 200 | 24 692 | 206 508 | 248 593 |
120 | Capital social ou individuel | 7 520 | 7 520 | ||
134 | Report à nouveau | -66 671 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -49 377 | -66 671 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -108 528 | -59 151 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 177 600 | 162 000 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376 | 32 797 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 83 233 | |||
172 | Autres dettes | 85 060 | 112 946 | ||
176 | Total des dettes | 315 036 | 307 743 | ||
180 | Total général Passif | 206 508 | 248 593 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 512 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 171 646 | 116 090 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 646 | 116 090 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 345 | 52 930 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465 | -9 775 | ||
242 | Autres charges externes* | 72 262 | 67 485 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 | 926 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 49 357 | 62 858 | ||
252 | Charges sociales | 8 422 | 3 276 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 24 692 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 210 284 | 177 699 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -38 639 | -61 609 | ||
294 | Charges financières | 10 673 | 5 018 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 66 | 43 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -49 377 | -66 671 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 628 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 154 | |||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 004 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 587 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 562 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 4 512 |