Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 8 443 | 5 459 | 2 984 | 4 440 |
044 | Total Actif Immobilisé | 20 943 | 5 459 | 15 484 | 16 940 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 601 | 601 | ||
060 | Stock marchandises | 1 613 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 745 | 745 | 806 | |
072 | Créances – Autres | 12 744 | 12 744 | 10 290 | |
084 | Disponibilités | 3 926 | 3 926 | 3 410 | |
092 | Charges constatées d’avance | 454 | 454 | 426 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 469 | 18 469 | 16 545 | |
110 | Total général Actif | 39 412 | 5 459 | 33 953 | 33 485 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
134 | Report à nouveau | -3 543 | -4 306 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 595 | 762 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 052 | 1 457 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 10 257 | 17 957 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 | 6 695 | ||
172 | Autres dettes | 10 860 | 7 377 | ||
176 | Total des dettes | 28 901 | 32 029 | ||
180 | Total général Passif | 33 953 | 33 485 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 868 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 574 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 450 | |||
218 | Production vendue de services - France | 84 787 | 91 375 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 190 | |||
230 | Autres produits | 2 379 | 3 168 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 166 | 97 733 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 81 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 551 | 26 464 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012 | |||
242 | Autres charges externes* | 23 390 | 25 450 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 556 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277 | 2 031 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 809 | 34 103 | ||
252 | Charges sociales | 1 027 | 3 323 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 030 | 1 915 | ||
262 | Autres charges | 793 | 686 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 81 889 | 94 053 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 5 277 | 3 679 | ||
294 | Charges financières | 780 | 923 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 901 | 1 994 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 595 | 762 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
028 | Immobilisations corporelles | 8 443 | 5 459 | 2 984 | 4 440 |
044 | Total Actif Immobilisé | 20 943 | 5 459 | 15 484 | 16 940 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 601 | 601 | ||
060 | Stock marchandises | 1 613 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 745 | 745 | 806 | |
072 | Créances – Autres | 12 744 | 12 744 | 10 290 | |
084 | Disponibilités | 3 926 | 3 926 | 3 410 | |
092 | Charges constatées d’avance | 454 | 454 | 426 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 469 | 18 469 | 16 545 | |
110 | Total général Actif | 39 412 | 5 459 | 33 953 | 33 485 |
120 | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
134 | Report à nouveau | -3 543 | -4 306 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 3 595 | 762 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 5 052 | 1 457 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 10 257 | 17 957 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 | 6 695 | ||
172 | Autres dettes | 10 860 | 7 377 | ||
176 | Total des dettes | 28 901 | 32 029 | ||
180 | Total général Passif | 33 953 | 33 485 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 5 868 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 574 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
217 | Production vendue de services - Export | 450 | |||
218 | Production vendue de services - France | 84 787 | 91 375 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 190 | |||
230 | Autres produits | 2 379 | 3 168 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 166 | 97 733 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 81 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 551 | 26 464 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012 | |||
242 | Autres charges externes* | 23 390 | 25 450 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 556 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277 | 2 031 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 28 809 | 34 103 | ||
252 | Charges sociales | 1 027 | 3 323 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 030 | 1 915 | ||
262 | Autres charges | 793 | 686 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 81 889 | 94 053 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 5 277 | 3 679 | ||
294 | Charges financières | 780 | 923 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 901 | 1 994 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 3 595 | 762 |