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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 436 | 436 | ||
AH | Fonds commercial | 5 259 | 5 259 | 5 259 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751 | 17 751 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 191 | 75 792 | 27 399 | 32 647 |
BJ | TOTAL (I) | 126 637 | 93 979 | 32 658 | 37 907 |
BT | Marchandises | 126 732 | 126 732 | 139 641 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 128 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 959 | 18 959 | 38 379 | |
BZ | Autres créances | 37 551 | 37 551 | 12 239 | |
CF | Disponibilités | 2 197 | 2 197 | 56 567 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | |||
CJ | TOTAL (II) | 186 040 | 186 040 | 247 304 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 677 | 93 979 | 218 698 | 285 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 416 | 15 416 | ||
DG | Autres réserves | 35 911 | 35 911 | ||
DH | Report à nouveau | -30 764 | -22 335 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 416 | -8 429 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 070 | 62 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625 | 23 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663 | 23 055 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 318 | 138 116 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 155 | 17 492 | ||
EA | Autres dettes | 15 867 | 20 631 | ||
EC | TOTAL (IV) | 181 627 | 222 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 698 | 285 211 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 627 | 213 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 313 550 | 313 550 | 138 341 | |
FG | Production vendue services | 150 | 150 | 1 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 313 700 | 313 700 | 139 426 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 313 707 | 139 459 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 928 | 108 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 909 | -5 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 66 703 | 49 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 557 | 2 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 567 | 17 858 | ||
FZ | Charges sociales | 3 290 | 1 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 249 | 6 097 | ||
GE | Autres charges | 128 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 331 | 181 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 624 | -41 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 748 | 1 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 748 | 1 132 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 748 | -1 132 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 372 | -42 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 635 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 | 81 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 | 81 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 | 34 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 707 | 174 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 123 | 182 523 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -25 416 | -8 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 | 436 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 294 | 5 249 | 93 543 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 730 | 5 249 | 93 979 |