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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903 | 91 071 | 8 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 013 | 442 279 | 69 733 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 806 | 540 766 | 462 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 220 | 3 220 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 493 | 78 493 | ||
BZ | Autres créances | 750 529 | 750 529 | ||
CF | Disponibilités | 1 332 528 | 1 332 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 770 | 14 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 179 570 | 2 179 570 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376 | 540 766 | 2 641 610 | |
CR | Parts à plus d’un an | 300 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 925 234 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 086 | |||
EA | Autres dettes | 10 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 255 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 883 | |||
FQ | Autres produits | 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 422 | |||
FZ | Charges sociales | 461 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 620 | |||
GE | Autres charges | 24 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 856 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430 | 21 921 | 533 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846 | 21 921 | 540 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 197 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 620 | 197 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 620 | 197 620 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 78 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 005 | |||
VB | T. V. A. | 8 228 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VC | Groupe et associés | 672 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792 | 543 792 | 302 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 626 | 134 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 460 | 78 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 385 | 85 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735 | 142 735 | ||
VW | T.V.A. | 3 497 | 3 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470 | 42 470 | ||
VI | Groupe et associés | 20 794 | 20 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627 | 10 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756 | 518 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903 | 91 071 | 8 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 013 | 442 279 | 69 733 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 806 | 540 766 | 462 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 220 | 3 220 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 493 | 78 493 | ||
BZ | Autres créances | 750 529 | 750 529 | ||
CF | Disponibilités | 1 332 528 | 1 332 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 770 | 14 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 179 570 | 2 179 570 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376 | 540 766 | 2 641 610 | |
CR | Parts à plus d’un an | 300 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 925 234 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 086 | |||
EA | Autres dettes | 10 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 255 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 883 | |||
FQ | Autres produits | 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 422 | |||
FZ | Charges sociales | 461 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 620 | |||
GE | Autres charges | 24 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 856 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430 | 21 921 | 533 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846 | 21 921 | 540 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 197 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 620 | 197 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 620 | 197 620 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 78 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 005 | |||
VB | T. V. A. | 8 228 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VC | Groupe et associés | 672 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792 | 543 792 | 302 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 626 | 134 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 460 | 78 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 385 | 85 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735 | 142 735 | ||
VW | T.V.A. | 3 497 | 3 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470 | 42 470 | ||
VI | Groupe et associés | 20 794 | 20 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627 | 10 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756 | 518 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903 | 91 071 | 8 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 013 | 442 279 | 69 733 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 806 | 540 766 | 462 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 220 | 3 220 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 493 | 78 493 | ||
BZ | Autres créances | 750 529 | 750 529 | ||
CF | Disponibilités | 1 332 528 | 1 332 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 770 | 14 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 179 570 | 2 179 570 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376 | 540 766 | 2 641 610 | |
CR | Parts à plus d’un an | 300 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 925 234 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 086 | |||
EA | Autres dettes | 10 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 255 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 883 | |||
FQ | Autres produits | 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 422 | |||
FZ | Charges sociales | 461 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 620 | |||
GE | Autres charges | 24 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 856 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430 | 21 921 | 533 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846 | 21 921 | 540 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 197 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 620 | 197 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 620 | 197 620 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 78 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 005 | |||
VB | T. V. A. | 8 228 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VC | Groupe et associés | 672 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792 | 543 792 | 302 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 626 | 134 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 460 | 78 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 385 | 85 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735 | 142 735 | ||
VW | T.V.A. | 3 497 | 3 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470 | 42 470 | ||
VI | Groupe et associés | 20 794 | 20 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627 | 10 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756 | 518 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903 | 91 071 | 8 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 013 | 442 279 | 69 733 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 806 | 540 766 | 462 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 220 | 3 220 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 493 | 78 493 | ||
BZ | Autres créances | 750 529 | 750 529 | ||
CF | Disponibilités | 1 332 528 | 1 332 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 770 | 14 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 179 570 | 2 179 570 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376 | 540 766 | 2 641 610 | |
CR | Parts à plus d’un an | 300 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 925 234 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 086 | |||
EA | Autres dettes | 10 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 255 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 883 | |||
FQ | Autres produits | 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 422 | |||
FZ | Charges sociales | 461 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 620 | |||
GE | Autres charges | 24 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 856 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430 | 21 921 | 533 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846 | 21 921 | 540 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 197 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 620 | 197 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 620 | 197 620 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 78 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 005 | |||
VB | T. V. A. | 8 228 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VC | Groupe et associés | 672 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792 | 543 792 | 302 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 626 | 134 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 460 | 78 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 385 | 85 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735 | 142 735 | ||
VW | T.V.A. | 3 497 | 3 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470 | 42 470 | ||
VI | Groupe et associés | 20 794 | 20 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627 | 10 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756 | 518 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 381 123 | 381 123 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 903 | 91 071 | 8 832 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 512 013 | 442 279 | 69 733 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 002 806 | 540 766 | 462 040 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 220 | 3 220 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 | 30 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 78 493 | 78 493 | ||
BZ | Autres créances | 750 529 | 750 529 | ||
CF | Disponibilités | 1 332 528 | 1 332 528 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 770 | 14 770 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 179 570 | 2 179 570 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 376 | 540 766 | 2 641 610 | |
CR | Parts à plus d’un an | 300 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 040 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 960 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 104 | |||
DG | Autres réserves | 1 589 397 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 733 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 925 234 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 197 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 420 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 086 | |||
EA | Autres dettes | 10 627 | |||
EC | TOTAL (IV) | 518 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 610 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 756 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 531 | 2 076 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 255 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 883 | |||
FQ | Autres produits | 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 452 653 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 232 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 878 215 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 750 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 302 422 | |||
FZ | Charges sociales | 461 495 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 920 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 620 | |||
GE | Autres charges | 24 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 194 483 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 258 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 929 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 927 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 856 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 790 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 272 961 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 388 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 388 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 170 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 218 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 898 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 733 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 119 883 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 635 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416 | 7 416 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430 | 21 921 | 533 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 846 | 21 921 | 540 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 197 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 620 | 197 620 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 197 620 | 197 620 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 197 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 78 493 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 150 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 005 | |||
VB | T. V. A. | 8 228 | |||
VP | Divers | 49 | |||
VC | Groupe et associés | 672 029 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 770 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 792 | 543 792 | 302 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 | 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 134 626 | 134 626 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 78 460 | 78 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 385 | 85 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735 | 142 735 | ||
VW | T.V.A. | 3 497 | 3 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 470 | 42 470 | ||
VI | Groupe et associés | 20 794 | 20 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627 | 10 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 756 | 518 756 |