Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 186 286 | 186 286 | 186 286 | |
028 | Immobilisations corporelles | 209 512 | 136 514 | 72 998 | 90 482 |
040 | Immobilisations financières | 521 | 521 | 521 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 396 319 | 136 514 | 259 805 | 277 289 |
060 | Stock marchandises | 1 833 | 1 833 | 2 091 | |
072 | Créances – Autres | 5 085 | 5 085 | 5 150 | |
084 | Disponibilités | 20 420 | 20 420 | 15 779 | |
092 | Charges constatées d’avance | 3 140 | 3 140 | 3 301 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 478 | 30 478 | 26 321 | |
110 | Total général Actif | 426 797 | 136 514 | 290 283 | 303 611 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | -123 826 | -125 946 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 7 579 | 2 120 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -106 247 | -113 826 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 592 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 | 3 972 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 390 922 | |||
172 | Autres dettes | 393 263 | 357 873 | ||
176 | Total des dettes | 396 530 | 417 437 | ||
180 | Total général Passif | 290 283 | 303 611 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 602 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 175 068 | 162 343 | ||
218 | Production vendue de services - France | 6 545 | 28 571 | ||
224 | Production immobilisée | 1 106 | 3 153 | ||
230 | Autres produits | 2 | 1 738 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 721 | 195 805 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 536 | 48 778 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 258 | -148 | ||
242 | Autres charges externes* | 62 894 | 70 275 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 128 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742 | 2 265 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 36 144 | 44 131 | ||
252 | Charges sociales | 7 310 | 8 177 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 19 086 | 22 432 | ||
262 | Autres charges | 761 | 751 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 173 733 | 196 659 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 8 988 | -854 | ||
290 | Produits exceptionnels | 5 857 | |||
294 | Charges financières | 1 410 | 2 801 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 82 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 7 579 | 2 120 |