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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 937 | 55 977 | 90 960 | 115 924 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 450 | 31 237 | 53 213 | 67 593 |
BF | Prêts | 2 300 | 2 300 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 303 687 | 87 214 | 216 473 | 254 618 |
BT | Marchandises | 19 494 | 19 494 | 26 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560 | |||
BZ | Autres créances | 9 228 | 9 228 | 4 392 | |
CF | Disponibilités | 97 875 | 97 875 | 46 289 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 746 | 13 746 | 3 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 343 | 140 343 | 87 448 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 030 | 87 214 | 356 816 | 342 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 12 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 469 | 12 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 253 | 22 784 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 981 | 178 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 081 | 56 723 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 798 | 29 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 703 | 54 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 564 | 319 282 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 356 816 | 342 066 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 564 | 175 748 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 938 879 | 938 879 | 1 099 718 | |
FG | Production vendue services | 10 233 | 10 233 | 3 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 949 112 | 949 112 | 1 103 236 | |
FQ | Autres produits | 334 | 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 949 446 | 1 103 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 445 | 192 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 710 | -26 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 264 | 1 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 344 452 | 408 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 806 | 15 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 156 | 284 871 | ||
FZ | Charges sociales | 75 907 | 112 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 191 | 47 037 | ||
GE | Autres charges | 28 011 | 50 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 909 943 | 1 087 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 504 | 16 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 1 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 1 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 | -1 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 497 | 14 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 342 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 342 | 1 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -592 | -1 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 196 | 1 103 601 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 727 | 1 090 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 469 | 12 784 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 943 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 27 937 | 49 633 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 037 | 40 191 | 14 | 87 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 037 | 40 191 | 14 | 87 214 |