Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 880 | 5 514 | 366 | 1 163 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 169 | 67 540 | 6 629 | 4 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 050 | 219 801 | 38 249 | 29 831 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
CU | Autres participations | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 080 | 1 080 | 823 | |
BF | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 129 | |||
BJ | TOTAL (I) | 450 261 | 292 855 | 157 406 | 76 560 |
BT | Marchandises | 447 971 | 13 237 | 434 734 | 355 803 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 519 | 5 519 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 89 782 | 2 775 | 87 007 | 80 886 |
BZ | Autres créances | 123 240 | 123 240 | 68 067 | |
CF | Disponibilités | 74 616 | 74 616 | 109 128 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 542 | 7 542 | 6 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 748 670 | 16 012 | 732 658 | 620 653 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 931 | 308 867 | 890 064 | 697 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 76 347 | 46 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 285 | 29 968 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 | |||
DL | TOTAL (I) | 115 793 | 87 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 266 | 85 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 952 | 330 901 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563 | 144 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 491 | 49 356 | ||
EA | Autres dettes | 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 774 271 | 609 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 064 | 697 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 841 796 | 1 841 796 | 1 755 482 | |
FD | Production vendue biens | -53 134 | -53 134 | -70 927 | |
FG | Production vendue services | 203 385 | 203 385 | 237 087 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 992 047 | 1 992 047 | 1 921 642 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 132 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104 | 14 575 | ||
FQ | Autres produits | 6 456 | 82 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 739 | 1 941 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 648 493 | 1 539 417 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -86 168 | -93 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 366 | 209 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 844 | 3 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 744 | 143 363 | ||
FZ | Charges sociales | 51 703 | 63 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 376 | 23 569 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 520 | 8 988 | ||
GE | Autres charges | 685 | 422 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 006 562 | 1 898 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 177 | 43 210 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 140 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 156 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 435 | 8 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 435 | 8 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 721 | -8 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 898 | 34 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 4 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 166 | 4 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129 | 3 376 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439 | 3 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -272 | 924 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 340 | 5 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 061 | 1 946 268 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 776 | 1 916 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 285 | 29 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 | 997 | 200 | 5 514 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763 | 12 050 | 472 | 287 341 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 280 480 | 13 047 | 672 | 292 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 160 | 160 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 000 | 13 237 | 6 000 | 13 237 |
6T | Sur comptes clients | 2 988 | 283 | 496 | 2 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 988 | 13 520 | 6 496 | 16 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 988 | 13 680 | 6 496 | 16 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 520 | 6 496 | ||
UG | - Financières | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 374 | 64 374 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 327 | |||
UX | Autres créances clients | 86 455 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 687 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 818 | |||
VB | T. V. A. | 2 900 | |||
VP | Divers | 433 | |||
VC | Groupe et associés | 32 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 938 | 284 938 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 | 19 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 247 | 113 560 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 427 | 381 427 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 563 | 132 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 659 | 15 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 634 | 15 634 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699 | 1 699 | ||
VI | Groupe et associés | 59 525 | 59 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 271 | 729 584 | 44 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 762 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 643 |