Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 732 | 18 333 | 5 399 | |
AH | Fonds commercial | 70 127 | 70 127 | 70 127 | |
AP | Constructions | 6 578 | 6 053 | 526 | 789 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 661 | 806 917 | 219 744 | 185 251 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 828 538 | 706 837 | 121 700 | 122 449 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 227 | 3 227 | 3 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 | 56 | 56 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 958 919 | 1 538 140 | 420 779 | 381 898 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 787 | 44 787 | 44 198 | |
BN | En cours de production de biens | 47 139 | 47 139 | 9 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 024 667 | 42 614 | 982 053 | 934 587 |
BZ | Autres créances | 107 130 | 107 130 | 121 104 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | -8 | |||
CF | Disponibilités | 953 266 | 953 266 | 636 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 694 | 15 694 | 18 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 192 683 | 42 614 | 2 150 069 | 1 769 282 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 602 | 1 580 754 | 2 570 848 | 2 151 180 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DG | Autres réserves | 363 739 | 608 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 781 | 105 338 | ||
DL | TOTAL (I) | 947 120 | 1 050 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 000 | 30 007 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 30 007 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 343 | 122 165 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 270 | 355 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 070 | 618 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 133 | 562 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 458 912 | 378 524 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 988 | |||
EA | Autres dettes | 4 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 552 728 | 1 070 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 848 | 2 151 180 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 394 | 1 008 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 619 | 3 619 | 1 482 | |
FG | Production vendue services | 4 254 505 | 4 254 505 | 3 619 840 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 258 124 | 4 258 124 | 3 621 321 | |
FM | Production stockée | 37 764 | -13 479 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 969 | 70 976 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 249 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 428 861 | 3 684 067 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778 888 | 1 622 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -590 | -10 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 930 985 | 495 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 479 | 51 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 908 | 974 741 | ||
FZ | Charges sociales | 222 657 | 271 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 769 | 118 407 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 258 | 9 505 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 000 | 7 000 | ||
GE | Autres charges | 27 283 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 154 637 | 3 540 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 274 224 | 143 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 216 | 75 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 | 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 540 | 3 442 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 540 | 3 442 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 324 | -3 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 899 | 140 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 730 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 730 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 458 | 6 992 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185 | 6 992 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 545 | -6 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 664 | 27 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 807 | 3 684 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 026 | 3 578 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 781 | 105 338 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 422 | 40 523 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 188 | 65 217 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 402 | 46 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 318 | 15 | 18 333 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 690 | 109 754 | 143 637 | 1 519 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 008 | 109 769 | 143 637 | 1 538 140 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 007 | 64 000 | 23 007 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 130 | 29 258 | 13 775 | 42 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 137 | 93 258 | 36 782 | 113 614 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 65 242 | |||
UX | Autres créances clients | 959 425 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 226 | |||
VB | T. V. A. | 28 201 | |||
VP | Divers | 45 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 546 | 1 147 491 | 56 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 343 | 56 079 | 120 264 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 710 133 | 710 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 909 | 125 909 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 520 | 174 520 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 074 | 19 074 | ||
VW | T.V.A. | 134 599 | 134 599 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810 | 4 810 | ||
VI | Groupe et associés | 81 270 | 81 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 100 000 | 100 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 658 | 1 406 394 | 120 264 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 165 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 983 |