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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 592 | 6 592 | ||
AH | Fonds commercial | 76 226 | 76 225 | 1 | 1 |
AP | Constructions | 1 277 876 | 411 272 | 866 605 | 858 148 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 562 | 404 588 | 107 974 | 133 999 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 425 | 71 178 | 4 247 | 6 762 |
AV | Immobilisations en cours | 73 574 | 73 574 | 31 121 | |
BF | Prêts | 34 009 | 34 009 | 27 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 186 264 | 969 854 | 1 216 410 | 1 187 670 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 808 | 14 808 | 7 464 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 941 | 8 057 | 83 884 | 64 575 |
BZ | Autres créances | 1 743 795 | 1 743 795 | 506 491 | |
CF | Disponibilités | 29 750 | 29 750 | 30 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 044 | 1 044 | 2 533 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 881 339 | 8 057 | 1 873 282 | 611 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 604 | 977 911 | 3 089 692 | 1 799 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -177 063 | -43 436 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 239 | -133 627 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 51 486 | 70 588 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 662 | -46 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 026 | 8 557 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 026 | 8 557 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876 | 87 893 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 052 | 147 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 710 | 361 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | 16 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 462 279 | 1 224 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 303 005 | 1 837 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 692 | 1 799 628 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 141 619 | 4 141 619 | 3 486 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 389 | 118 449 | ||
FQ | Autres produits | 95 080 | 2 999 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 088 | 3 610 178 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 242 152 | 212 344 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 344 | 2 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 619 583 | 1 219 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 257 946 | 265 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 432 220 | 1 440 616 | ||
FZ | Charges sociales | 460 267 | 543 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 457 | 140 309 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 004 | 2 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | |||
GE | Autres charges | 84 | 33 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 241 369 | 3 860 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 070 719 | -250 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 134 | 8 982 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 134 | 8 982 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 063 | 46 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 063 | 46 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 928 | -37 814 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 047 791 | -288 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 102 | 26 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 | 42 037 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 847 | 594 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 099 | 68 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 037 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 316 | 9 151 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 156 | 51 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 943 | 17 514 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 318 495 | -137 179 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 321 | 3 687 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 082 | 3 821 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 730 239 | -133 627 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592 | 6 592 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 991 | 130 457 | 10 410 | 887 038 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 773 583 | 130 457 | 10 410 | 893 629 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 026 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 557 | 149 316 | 35 847 | 122 026 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 76 225 | 76 225 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 939 | 11 004 | 5 885 | 8 057 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 163 | 11 004 | 5 885 | 84 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 720 | 160 320 | 41 732 | 206 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 004 | 5 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 316 | 35 847 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 1 438 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 790 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 876 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 052 | |||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088 | |||
VI | Groupe et associés | 1 238 299 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 005 |