Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
AP | Constructions | 55 439 | 9 407 | 46 031 | 51 575 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 790 | 691 | 12 099 | 1 124 |
BF | Prêts | 499 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | 56 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 480 | 10 098 | 224 381 | 219 449 |
BT | Marchandises | 10 163 | 10 163 | 19 292 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | 335 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 008 257 | 1 008 257 | 963 741 | |
BZ | Autres créances | 127 620 | 127 620 | 116 257 | |
CF | Disponibilités | 12 722 | 12 722 | 19 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 613 | 613 | 1 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 159 677 | 1 159 677 | 1 120 310 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 157 | 10 098 | 1 384 059 | 1 339 760 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 131 660 | 125 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 752 | 26 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 270 312 | 194 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 881 | 43 042 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 546 | 332 213 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 140 | 460 763 | ||
EA | Autres dettes | 261 159 | 294 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 746 | 1 130 199 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 059 | 1 339 760 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784 | 1 130 181 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 155 217 | 155 217 | 81 121 | |
FG | Production vendue services | 2 861 875 | 2 861 875 | 2 372 376 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 092 | 3 017 092 | 2 453 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 448 | 32 316 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 095 576 | 2 485 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 473 | 40 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 128 | -19 292 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 024 569 | 934 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 727 | 52 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 452 870 | 1 187 536 | ||
FZ | Charges sociales | 396 435 | 255 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 068 | 4 030 | ||
GE | Autres charges | 77 | 331 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 998 350 | 2 454 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 97 226 | 31 063 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 338 | 1 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 338 | 1 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 335 | -1 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 890 | 29 327 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | 2 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 2 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 | -2 944 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 579 | 2 485 878 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 826 | 2 459 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 752 | 26 382 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 448 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 | 6 068 | 10 098 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 250 | 56 250 | ||
UX | Autres créances clients | 1 008 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 932 | |||
VB | T. V. A. | 46 680 | |||
VC | Groupe et associés | 77 007 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 741 | 1 192 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 | 5 885 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 996 | 9 051 | 24 944 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 317 546 | 317 546 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 306 | 155 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 133 | 164 133 | ||
VW | T.V.A. | 168 038 | 168 038 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662 | 7 662 | ||
VI | Groupe et associés | 261 159 | 261 159 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 728 | 1 088 784 | 24 944 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890 |