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de Bassoues
de Bassoues
Déposant 1 : LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A., Société anonyme
Numéro de SIREN : 552107955
Adresse :
2 rue Goethe
57430 SARRALBE
FR
Mandataire 1 : PRO.MARK, Conseils en propriété Industrielle
Adresse :
152, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 017 | 3 642 134 | 120 883 | 123 066 |
AH | Fonds commercial | 12 276 | 5 617 | 6 659 | 7 887 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 106 | 6 106 | ||
AN | Terrains | 222 235 | 222 235 | 222 235 | |
AP | Constructions | 5 586 442 | 4 565 005 | 1 021 437 | 1 197 453 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 078 461 | 15 309 584 | 4 768 878 | 3 904 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 118 778 | 4 274 189 | 844 588 | 904 398 |
AV | Immobilisations en cours | 2 682 403 | 2 682 403 | 1 878 249 | |
CU | Autres participations | 2 614 323 | 1 554 | 2 612 769 | 1 612 769 |
BF | Prêts | 23 319 140 | 23 319 140 | 16 362 367 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 220 | 21 220 | 21 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 424 400 | 27 804 188 | 35 620 212 | 26 233 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 903 387 | 3 231 542 | 7 671 845 | 6 857 429 |
BN | En cours de production de biens | 7 736 358 | 7 736 358 | 7 548 805 | |
BP | En cours de production de services | 1 462 728 | 1 462 728 | 3 536 668 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 578 391 | 1 359 699 | 6 218 692 | 5 132 014 |
BT | Marchandises | 1 021 859 | 1 021 859 | 1 053 030 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 946 643 | 700 332 | 32 246 312 | 27 069 036 |
BZ | Autres créances | 10 224 600 | 10 224 600 | 9 108 201 | |
CF | Disponibilités | 12 814 199 | 12 814 199 | 16 090 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 492 587 | 492 587 | 471 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 85 180 752 | 5 291 572 | 79 889 179 | 76 867 146 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 74 113 | 74 113 | 59 130 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 679 264 | 33 095 760 | 115 583 504 | 103 160 235 |
CP | Parts à moins d’un an | 319 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 520 000 | 1 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694 | 7 707 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 449 | 152 449 | ||
DG | Autres réserves | 4 490 | 4 490 | ||
DH | Report à nouveau | 60 963 216 | 51 036 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 176 033 | 213 786 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 292 599 | 1 148 413 | ||
DL | TOTAL (I) | 81 204 381 | 71 710 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 823 052 | 1 047 656 | ||
DQ | Provisions pour charges | 722 578 | 2 311 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 545 631 | 3 359 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 871 | 20 428 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 943 | 318 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504 208 | 12 769 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 128 287 | 14 228 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
EA | Autres dettes | 1 057 744 | 603 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 878 | |||
EC | TOTAL (IV) | 32 694 155 | 27 946 453 | ||
ED | (V) | 139 337 | 144 247 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 115 583 504 | 103 160 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 688 995 | 27 946 453 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 871 | 20 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 140 | 8 311 536 | 8 328 676 | 5 883 665 |
FD | Production vendue biens | 37 096 936 | 55 533 979 | 92 630 915 | 84 216 979 |
FG | Production vendue services | 4 676 540 | 11 241 396 | 15 917 936 | 7 858 942 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 790 616 | 75 086 911 | 116 877 528 | 97 959 586 |
FM | Production stockée | -1 920 083 | 3 292 930 | ||
FN | Production immobilisée | 396 731 | 304 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 021 | 24 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 455 963 | 7 465 695 | ||
FQ | Autres produits | 78 487 | 51 662 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 917 647 | 109 098 556 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 297 230 | 4 907 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -171 074 | -142 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 397 947 | 27 639 976 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 470 577 | 5 017 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 007 006 | 17 635 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175 916 | 1 875 307 | ||
FY | Salaires et traitements | 23 474 024 | 19 880 511 | ||
FZ | Charges sociales | 9 417 587 | 8 776 920 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 466 859 | 1 597 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
GE | Autres charges | 611 | 57 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 828 256 | 93 397 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 089 391 | 15 700 726 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 306 | 122 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 557 268 | 391 565 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 130 | 70 254 | ||
GN | Différences positives de change | 893 425 | 876 227 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 756 130 | 1 460 661 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 113 | 59 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 016 | 85 213 | ||
GS | Différences négatives de change | 957 170 | 1 127 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 134 299 | 1 271 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 621 832 | 188 667 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 711 223 | 15 889 394 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 701 | 60 758 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 683 | 31 796 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 537 426 | 1 776 499 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 592 810 | 1 869 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 166 | 164 378 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 | 457 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 773 | 3 641 631 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886 064 | 3 806 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 706 746 | -1 937 413 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 800 | 941 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 887 269 | 3 084 437 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 266 587 | 112 428 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 878 687 | 102 501 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 387 900 | 9 926 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 302 683 | 216 731 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565 312 | 88 545 | 3 653 857 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 804 991 | 1 378 314 | 34 528 | 24 148 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 370 303 | 1 466 859 | 34 528 | 27 802 634 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 292 598 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 148 413 | 381 255 | 237 070 | 1 292 598 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 378 940 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 74 113 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 092 578 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 359 487 | 1 545 631 | 3 359 486 | 1 545 631 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 554 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 483 678 | 4 591 241 | 5 483 678 | 4 591 241 |
6T | Sur comptes clients | 669 602 | 700 332 | 669 602 | 700 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 154 834 | 5 291 572 | 6 153 280 | 5 293 127 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 662 734 | 7 218 459 | 9 749 836 | 8 131 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 291 572 | 6 153 280 | ||
UG | - Financières | 74 113 | 59 130 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 852 773 | 3 537 426 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 23 319 140 | 319 140 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 21 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 339 | |||
UX | Autres créances clients | 32 702 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 070 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 008 942 | |||
VB | T. V. A. | 1 410 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 492 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 004 190 | 43 158 979 | 23 845 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 871 | 20 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 504 208 | 16 504 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 289 424 | 6 289 424 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603 150 | 3 603 150 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 682 498 | 3 682 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 553 216 | 553 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224 | 5 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 744 | 1 057 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 878 | 144 878 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 861 212 | 31 861 212 |