Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 105 | 4 105 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 258 | 65 689 | 569 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 809 | 857 777 | 4 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 250 | 31 250 | 31 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 963 422 | 927 570 | 35 852 | 31 250 |
BT | Marchandises | 264 126 | 3 761 | 260 365 | 276 388 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 213 | 2 213 | 16 361 | |
BZ | Autres créances | 540 650 | 540 650 | 76 682 | |
CF | Disponibilités | 52 166 | 52 166 | 29 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 641 | 34 641 | 4 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 893 795 | 3 761 | 890 034 | 402 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 218 | 931 331 | 925 886 | 433 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 665 000 | 665 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 117 054 | |||
DH | Report à nouveau | -712 759 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393 | -829 813 | ||
DL | TOTAL (I) | -149 151 | -47 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 684 | 2 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 684 | 2 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 105 | 266 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 249 | 74 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153 | |||
EA | Autres dettes | 135 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 070 354 | 478 745 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 925 886 | 433 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 185 964 | 4 185 964 | 4 089 364 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 887 | 37 500 | ||
FQ | Autres produits | 3 151 | 5 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 282 002 | 4 132 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 469 900 | 3 553 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 663 | -22 492 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 457 434 | 520 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 029 | 19 885 | ||
FY | Salaires et traitements | 230 127 | 184 438 | ||
FZ | Charges sociales | 78 945 | 71 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 703 | 74 199 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 761 | 26 400 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 684 | 2 784 | ||
GE | Autres charges | 7 807 | 22 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 383 052 | 4 452 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 050 | -320 105 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 | 7 570 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 | 7 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 | -7 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -101 393 | -327 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270 | 11 430 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 266 | 23 328 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 536 | 34 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 973 | 29 245 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 563 | 507 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 536 | 536 917 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -502 159 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 538 | 4 167 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 931 | 4 997 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -101 393 | -829 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 121 | 63 703 | 502 824 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 443 226 | 63 703 | 506 928 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 684 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 785 | 4 684 | 2 785 | 4 684 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 484 345 | 1 563 | 65 266 | 420 642 |
6N | Sur stocks et en cours | 26 400 | 3 761 | 26 400 | 3 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 745 | 5 324 | 91 666 | 424 403 |
7C | TOTAL GENERAL | 513 529 | 10 008 | 94 451 | 429 087 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 445 | 29 185 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 563 | 65 266 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 076 | |||
UX | Autres créances clients | 1 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 919 | |||
VB | T. V. A. | 20 773 | |||
VP | Divers | 15 766 | |||
VC | Groupe et associés | 464 877 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 641 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 754 | 577 504 | 31 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 995 105 | 995 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 996 | 29 996 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845 | 39 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 354 | 1 070 354 |