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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 908 | 36 017 | 51 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 309 | 36 017 | 54 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 331 | 22 671 | 491 660 | |
BZ | Autres créances | 244 180 | 244 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 419 | 16 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 774 930 | 22 671 | 752 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 239 | 58 688 | 806 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -100 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 345 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 648 | |||
EA | Autres dettes | 96 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 168 | |||
FQ | Autres produits | 13 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 854 347 | |||
FZ | Charges sociales | 511 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 7 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 173 | 497 | 72 671 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 120 | |||
UX | Autres créances clients | 487 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 693 | |||
VB | T. V. A. | 34 693 | |||
VC | Groupe et associés | 175 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 330 | 747 810 | 29 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 001 | 115 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 212 | 170 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 252 | 241 252 | ||
VW | T.V.A. | 139 276 | 139 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 908 | 63 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 247 | 96 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895 | 825 895 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 908 | 36 017 | 51 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 309 | 36 017 | 54 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 331 | 22 671 | 491 660 | |
BZ | Autres créances | 244 180 | 244 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 419 | 16 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 774 930 | 22 671 | 752 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 239 | 58 688 | 806 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -100 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 345 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 648 | |||
EA | Autres dettes | 96 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 168 | |||
FQ | Autres produits | 13 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 854 347 | |||
FZ | Charges sociales | 511 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 7 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 173 | 497 | 72 671 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 120 | |||
UX | Autres créances clients | 487 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 693 | |||
VB | T. V. A. | 34 693 | |||
VC | Groupe et associés | 175 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 330 | 747 810 | 29 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 001 | 115 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 212 | 170 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 252 | 241 252 | ||
VW | T.V.A. | 139 276 | 139 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 908 | 63 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 247 | 96 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895 | 825 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 908 | 36 017 | 51 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 309 | 36 017 | 54 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 331 | 22 671 | 491 660 | |
BZ | Autres créances | 244 180 | 244 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 419 | 16 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 774 930 | 22 671 | 752 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 239 | 58 688 | 806 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -100 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 345 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 648 | |||
EA | Autres dettes | 96 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 168 | |||
FQ | Autres produits | 13 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 854 347 | |||
FZ | Charges sociales | 511 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 7 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 173 | 497 | 72 671 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 120 | |||
UX | Autres créances clients | 487 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 693 | |||
VB | T. V. A. | 34 693 | |||
VC | Groupe et associés | 175 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 330 | 747 810 | 29 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 001 | 115 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 212 | 170 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 252 | 241 252 | ||
VW | T.V.A. | 139 276 | 139 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 908 | 63 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 247 | 96 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895 | 825 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 908 | 36 017 | 51 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 309 | 36 017 | 54 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 331 | 22 671 | 491 660 | |
BZ | Autres créances | 244 180 | 244 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 419 | 16 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 774 930 | 22 671 | 752 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 239 | 58 688 | 806 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -100 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 345 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 648 | |||
EA | Autres dettes | 96 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 168 | |||
FQ | Autres produits | 13 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 854 347 | |||
FZ | Charges sociales | 511 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 7 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 173 | 497 | 72 671 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 120 | |||
UX | Autres créances clients | 487 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 693 | |||
VB | T. V. A. | 34 693 | |||
VC | Groupe et associés | 175 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 330 | 747 810 | 29 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 001 | 115 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 212 | 170 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 252 | 241 252 | ||
VW | T.V.A. | 139 276 | 139 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 908 | 63 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 247 | 96 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895 | 825 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 908 | 36 017 | 51 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 90 309 | 36 017 | 54 291 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 514 331 | 22 671 | 491 660 | |
BZ | Autres créances | 244 180 | 244 180 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 419 | 16 419 | ||
CJ | TOTAL (II) | 774 930 | 22 671 | 752 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 239 | 58 688 | 806 551 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DH | Report à nouveau | -100 485 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 859 | |||
DL | TOTAL (I) | -69 345 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 648 | |||
EA | Autres dettes | 96 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 825 895 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 806 551 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 895 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 694 163 | 2 694 163 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 168 | |||
FQ | Autres produits | 13 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 710 043 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 256 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 854 347 | |||
FZ | Charges sociales | 511 004 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 760 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 497 | |||
GE | Autres charges | 7 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 714 597 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 554 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 366 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 366 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 113 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 667 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 296 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 859 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 168 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258 | 6 760 | 36 017 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 173 | 497 | 22 671 | |
7C | TOTAL GENERAL | 72 173 | 497 | 72 671 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 120 | |||
UX | Autres créances clients | 487 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 693 | |||
VB | T. V. A. | 34 693 | |||
VC | Groupe et associés | 175 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 419 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 330 | 747 810 | 29 520 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 001 | 115 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 212 | 170 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 252 | 241 252 | ||
VW | T.V.A. | 139 276 | 139 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 908 | 63 908 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 247 | 96 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 895 | 825 895 |