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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 500 | 67 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 821 | 43 673 | 32 147 | |
AX | Avances et acomptes | 14 092 | 14 092 | ||
CU | Autres participations | 468 225 | 468 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 483 | 11 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 637 121 | 43 673 | 593 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 726 | 79 370 | 2 298 356 | |
BZ | Autres créances | 988 776 | 988 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 367 816 | 79 370 | 3 288 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 937 | 123 043 | 3 881 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 042 | |||
DG | Autres réserves | 649 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 133 325 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 211 | |||
EA | Autres dettes | 319 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 698 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 987 | |||
FQ | Autres produits | 135 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 700 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 305 942 | |||
FZ | Charges sociales | 2 008 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 54 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 471 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 027 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 474 | 50 000 | 15 474 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 246 | 54 349 | 16 225 | 129 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 16 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 981 | |||
VB | T. V. A. | 95 672 | |||
VC | Groupe et associés | 638 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 299 | 3 272 871 | 106 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 207 | 255 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 478 | 699 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 148 | 610 148 | ||
VW | T.V.A. | 540 529 | 540 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 057 | 274 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 086 | 319 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 568 | 2 698 568 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 500 | 67 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 821 | 43 673 | 32 147 | |
AX | Avances et acomptes | 14 092 | 14 092 | ||
CU | Autres participations | 468 225 | 468 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 483 | 11 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 637 121 | 43 673 | 593 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 726 | 79 370 | 2 298 356 | |
BZ | Autres créances | 988 776 | 988 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 367 816 | 79 370 | 3 288 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 937 | 123 043 | 3 881 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 042 | |||
DG | Autres réserves | 649 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 133 325 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 211 | |||
EA | Autres dettes | 319 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 698 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 987 | |||
FQ | Autres produits | 135 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 700 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 305 942 | |||
FZ | Charges sociales | 2 008 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 54 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 471 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 027 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 474 | 50 000 | 15 474 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 246 | 54 349 | 16 225 | 129 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 16 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 981 | |||
VB | T. V. A. | 95 672 | |||
VC | Groupe et associés | 638 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 299 | 3 272 871 | 106 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 207 | 255 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 478 | 699 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 148 | 610 148 | ||
VW | T.V.A. | 540 529 | 540 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 057 | 274 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 086 | 319 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 568 | 2 698 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 500 | 67 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 821 | 43 673 | 32 147 | |
AX | Avances et acomptes | 14 092 | 14 092 | ||
CU | Autres participations | 468 225 | 468 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 483 | 11 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 637 121 | 43 673 | 593 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 726 | 79 370 | 2 298 356 | |
BZ | Autres créances | 988 776 | 988 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 367 816 | 79 370 | 3 288 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 937 | 123 043 | 3 881 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 042 | |||
DG | Autres réserves | 649 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 133 325 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 211 | |||
EA | Autres dettes | 319 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 698 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 987 | |||
FQ | Autres produits | 135 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 700 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 305 942 | |||
FZ | Charges sociales | 2 008 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 54 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 471 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 027 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 474 | 50 000 | 15 474 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 246 | 54 349 | 16 225 | 129 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 16 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 981 | |||
VB | T. V. A. | 95 672 | |||
VC | Groupe et associés | 638 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 299 | 3 272 871 | 106 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 207 | 255 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 478 | 699 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 148 | 610 148 | ||
VW | T.V.A. | 540 529 | 540 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 057 | 274 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 086 | 319 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 568 | 2 698 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 500 | 67 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 821 | 43 673 | 32 147 | |
AX | Avances et acomptes | 14 092 | 14 092 | ||
CU | Autres participations | 468 225 | 468 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 483 | 11 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 637 121 | 43 673 | 593 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 726 | 79 370 | 2 298 356 | |
BZ | Autres créances | 988 776 | 988 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 367 816 | 79 370 | 3 288 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 937 | 123 043 | 3 881 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 042 | |||
DG | Autres réserves | 649 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 133 325 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 211 | |||
EA | Autres dettes | 319 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 698 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 987 | |||
FQ | Autres produits | 135 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 700 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 305 942 | |||
FZ | Charges sociales | 2 008 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 54 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 471 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 027 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 474 | 50 000 | 15 474 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 246 | 54 349 | 16 225 | 129 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 16 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 981 | |||
VB | T. V. A. | 95 672 | |||
VC | Groupe et associés | 638 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 299 | 3 272 871 | 106 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 207 | 255 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 478 | 699 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 148 | 610 148 | ||
VW | T.V.A. | 540 529 | 540 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 057 | 274 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 086 | 319 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 568 | 2 698 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 500 | 67 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 821 | 43 673 | 32 147 | |
AX | Avances et acomptes | 14 092 | 14 092 | ||
CU | Autres participations | 468 225 | 468 225 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 483 | 11 483 | ||
BJ | TOTAL (I) | 637 121 | 43 673 | 593 447 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 377 726 | 79 370 | 2 298 356 | |
BZ | Autres créances | 988 776 | 988 776 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 315 | 1 315 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 367 816 | 79 370 | 3 288 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 937 | 123 043 | 3 881 894 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 420 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 666 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 042 | |||
DG | Autres réserves | 649 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 133 325 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 207 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 124 211 | |||
EA | Autres dettes | 319 086 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 698 568 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 568 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 454 833 | 10 454 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 987 | |||
FQ | Autres produits | 135 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 079 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 468 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 700 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 391 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 305 942 | |||
FZ | Charges sociales | 2 008 350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 146 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 349 | |||
GE | Autres charges | 54 055 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 471 085 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 994 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 215 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 215 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -280 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 146 714 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 447 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 379 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 362 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 526 027 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 335 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 762 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528 | 6 146 | 43 673 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 474 | 50 000 | 15 474 | 50 000 |
6T | Sur comptes clients | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 772 | 4 349 | 751 | 79 370 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 246 | 54 349 | 16 225 | 129 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 349 | 16 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 282 780 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 251 981 | |||
VB | T. V. A. | 95 672 | |||
VC | Groupe et associés | 638 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 299 | 3 272 871 | 106 428 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 | 64 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 207 | 255 207 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 699 478 | 699 478 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 148 | 610 148 | ||
VW | T.V.A. | 540 529 | 540 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 057 | 274 057 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 086 | 319 086 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 568 | 2 698 568 |