Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 | 1 716 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 496 | 33 062 | 17 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 970 | 4 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 672 | 34 778 | 52 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 482 | 241 213 | 1 268 269 | |
BZ | Autres créances | 1 487 676 | 1 487 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 638 | 43 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 207 | 4 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 045 019 | 241 213 | 2 803 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 690 | 275 992 | 2 856 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 520 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 952 | |||
DG | Autres réserves | 1 029 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 572 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 127 | |||
EA | Autres dettes | 39 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 225 | |||
FQ | Autres produits | 68 062 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 832 537 | |||
FZ | Charges sociales | 959 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 670 | |||
GE | Autres charges | 43 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 770 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 963 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 | 1 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944 | 6 913 | 16 795 | 33 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660 | 6 913 | 16 795 | 34 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 670 | 4 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 316 | |||
VB | T. V. A. | 36 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 843 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 335 | 2 633 865 | 372 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 | 3 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 746 | 223 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 261 | 301 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 404 | 279 404 | ||
VW | T.V.A. | 305 055 | 305 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 406 | 131 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 630 | 39 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 909 | 1 283 909 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 | 1 716 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 496 | 33 062 | 17 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 970 | 4 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 672 | 34 778 | 52 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 482 | 241 213 | 1 268 269 | |
BZ | Autres créances | 1 487 676 | 1 487 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 638 | 43 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 207 | 4 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 045 019 | 241 213 | 2 803 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 690 | 275 992 | 2 856 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 520 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 952 | |||
DG | Autres réserves | 1 029 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 572 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 127 | |||
EA | Autres dettes | 39 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 225 | |||
FQ | Autres produits | 68 062 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 832 537 | |||
FZ | Charges sociales | 959 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 670 | |||
GE | Autres charges | 43 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 770 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 963 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 | 1 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944 | 6 913 | 16 795 | 33 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660 | 6 913 | 16 795 | 34 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 670 | 4 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 316 | |||
VB | T. V. A. | 36 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 843 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 335 | 2 633 865 | 372 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 | 3 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 746 | 223 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 261 | 301 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 404 | 279 404 | ||
VW | T.V.A. | 305 055 | 305 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 406 | 131 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 630 | 39 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 909 | 1 283 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 | 1 716 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 496 | 33 062 | 17 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 970 | 4 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 672 | 34 778 | 52 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 482 | 241 213 | 1 268 269 | |
BZ | Autres créances | 1 487 676 | 1 487 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 638 | 43 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 207 | 4 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 045 019 | 241 213 | 2 803 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 690 | 275 992 | 2 856 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 520 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 952 | |||
DG | Autres réserves | 1 029 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 572 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 127 | |||
EA | Autres dettes | 39 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 225 | |||
FQ | Autres produits | 68 062 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 832 537 | |||
FZ | Charges sociales | 959 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 670 | |||
GE | Autres charges | 43 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 770 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 963 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 | 1 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944 | 6 913 | 16 795 | 33 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660 | 6 913 | 16 795 | 34 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 670 | 4 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 316 | |||
VB | T. V. A. | 36 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 843 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 335 | 2 633 865 | 372 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 | 3 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 746 | 223 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 261 | 301 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 404 | 279 404 | ||
VW | T.V.A. | 305 055 | 305 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 406 | 131 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 630 | 39 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 909 | 1 283 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 | 1 716 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 496 | 33 062 | 17 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 970 | 4 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 672 | 34 778 | 52 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 482 | 241 213 | 1 268 269 | |
BZ | Autres créances | 1 487 676 | 1 487 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 638 | 43 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 207 | 4 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 045 019 | 241 213 | 2 803 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 690 | 275 992 | 2 856 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 520 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 952 | |||
DG | Autres réserves | 1 029 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 572 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 127 | |||
EA | Autres dettes | 39 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 225 | |||
FQ | Autres produits | 68 062 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 832 537 | |||
FZ | Charges sociales | 959 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 670 | |||
GE | Autres charges | 43 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 770 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 963 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 | 1 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944 | 6 913 | 16 795 | 33 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660 | 6 913 | 16 795 | 34 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 670 | 4 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 316 | |||
VB | T. V. A. | 36 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 843 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 335 | 2 633 865 | 372 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 | 3 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 746 | 223 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 261 | 301 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 404 | 279 404 | ||
VW | T.V.A. | 305 055 | 305 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 406 | 131 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 630 | 39 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 909 | 1 283 909 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 | 1 716 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 496 | 33 062 | 17 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 970 | 4 970 | ||
BJ | TOTAL (I) | 87 672 | 34 778 | 52 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 509 482 | 241 213 | 1 268 269 | |
BZ | Autres créances | 1 487 676 | 1 487 676 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 43 638 | 43 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 207 | 4 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 045 019 | 241 213 | 2 803 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 690 | 275 992 | 2 856 698 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 520 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 998 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 952 | |||
DG | Autres réserves | 1 029 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 963 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 572 789 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 127 | |||
EA | Autres dettes | 39 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 283 909 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 698 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 909 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 956 470 | 5 956 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 225 | |||
FQ | Autres produits | 68 062 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 033 757 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 577 299 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 312 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 832 537 | |||
FZ | Charges sociales | 959 922 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 670 | |||
GE | Autres charges | 43 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 770 813 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 944 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 732 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 732 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 518 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 703 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 143 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 132 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 169 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 256 963 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 604 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 | 1 716 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 944 | 6 913 | 16 795 | 33 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 660 | 6 913 | 16 795 | 34 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 80 165 | 165 670 | 4 621 | 241 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 670 | 4 621 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 970 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 367 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 305 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 316 | |||
VB | T. V. A. | 36 982 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 843 | |||
VC | Groupe et associés | 1 285 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 335 | 2 633 865 | 372 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407 | 3 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 746 | 223 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 301 261 | 301 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 404 | 279 404 | ||
VW | T.V.A. | 305 055 | 305 055 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 406 | 131 406 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 630 | 39 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 909 | 1 283 909 |