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d'Ouve-Wirquin
d'Ouve-Wirquin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 109 | 31 109 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 465 | 30 057 | 54 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 733 | 15 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 131 307 | 30 057 | 101 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 890 302 | 77 811 | 3 812 490 | |
BZ | Autres créances | 566 103 | 566 103 | ||
CF | Disponibilités | 207 512 | 207 512 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 459 | 4 459 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 668 376 | 77 811 | 4 590 565 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 683 | 107 868 | 4 691 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 312 450 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 165 | |||
DL | TOTAL (I) | 989 315 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 777 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 090 039 | |||
EA | Autres dettes | 158 932 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 682 500 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 815 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 500 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 752 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 476 074 | 15 476 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 374 | |||
FQ | Autres produits | 129 986 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 621 433 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 082 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 578 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 545 780 | |||
FZ | Charges sociales | 2 656 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 324 | |||
GE | Autres charges | 60 537 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 948 306 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 673 127 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 904 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 904 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 922 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 018 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 671 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 485 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 485 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 628 879 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 992 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 636 165 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 640 | 5 730 | 22 313 | 30 057 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 680 | 20 324 | 6 193 | 77 811 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 680 | 40 324 | 6 193 | 97 811 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 324 | 6 193 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 330 | |||
UX | Autres créances clients | 3 795 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 287 911 | |||
VB | T. V. A. | 81 101 | |||
VC | Groupe et associés | 197 091 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 459 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 597 | 4 366 534 | 110 063 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 752 | 21 752 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 411 777 | 411 777 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 879 579 | 879 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 013 | 931 013 | ||
VW | T.V.A. | 887 943 | 887 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 391 504 | 391 504 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 932 | 158 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 500 | 3 682 500 |