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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 | 605 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 460 | 58 266 | 28 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 954 | 58 871 | 65 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 939 | 89 268 | 1 393 671 | |
BZ | Autres créances | 1 015 526 | 1 015 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 18 953 | 18 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 428 | 4 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 862 | 89 268 | 2 432 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 816 | 148 139 | 2 497 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 414 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 761 225 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 255 250 | |||
EA | Autres dettes | 120 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 453 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590 | |||
FQ | Autres produits | 131 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 582 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 671 276 | |||
FZ | Charges sociales | 1 192 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 093 | |||
GE | Autres charges | 71 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 783 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 | 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172 | 5 093 | 58 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777 | 5 093 | 58 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 200 | 24 200 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 89 268 | 89 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 268 | 89 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 468 | 24 200 | 119 268 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 332 | |||
VB | T. V. A. | 55 585 | |||
VC | Groupe et associés | 836 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 293 | 2 396 120 | 113 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 582 | 58 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 244 | 272 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 382 602 | 382 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 916 | 379 916 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 686 | 8 686 | ||
VW | T.V.A. | 315 950 | 315 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 096 | 168 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376 | 120 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 453 | 1 706 453 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 | 605 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 460 | 58 266 | 28 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 954 | 58 871 | 65 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 939 | 89 268 | 1 393 671 | |
BZ | Autres créances | 1 015 526 | 1 015 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 18 953 | 18 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 428 | 4 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 862 | 89 268 | 2 432 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 816 | 148 139 | 2 497 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 414 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 761 225 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 255 250 | |||
EA | Autres dettes | 120 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 453 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590 | |||
FQ | Autres produits | 131 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 582 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 671 276 | |||
FZ | Charges sociales | 1 192 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 093 | |||
GE | Autres charges | 71 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 783 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 | 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172 | 5 093 | 58 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777 | 5 093 | 58 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 200 | 24 200 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 89 268 | 89 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 268 | 89 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 468 | 24 200 | 119 268 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 332 | |||
VB | T. V. A. | 55 585 | |||
VC | Groupe et associés | 836 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 293 | 2 396 120 | 113 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 582 | 58 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 244 | 272 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 382 602 | 382 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 916 | 379 916 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 686 | 8 686 | ||
VW | T.V.A. | 315 950 | 315 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 096 | 168 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376 | 120 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 453 | 1 706 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 | 605 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 460 | 58 266 | 28 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 954 | 58 871 | 65 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 939 | 89 268 | 1 393 671 | |
BZ | Autres créances | 1 015 526 | 1 015 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 18 953 | 18 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 428 | 4 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 862 | 89 268 | 2 432 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 816 | 148 139 | 2 497 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 414 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 761 225 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 255 250 | |||
EA | Autres dettes | 120 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 453 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590 | |||
FQ | Autres produits | 131 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 582 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 671 276 | |||
FZ | Charges sociales | 1 192 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 093 | |||
GE | Autres charges | 71 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 783 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 | 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172 | 5 093 | 58 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777 | 5 093 | 58 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 200 | 24 200 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 89 268 | 89 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 268 | 89 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 468 | 24 200 | 119 268 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 332 | |||
VB | T. V. A. | 55 585 | |||
VC | Groupe et associés | 836 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 293 | 2 396 120 | 113 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 582 | 58 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 244 | 272 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 382 602 | 382 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 916 | 379 916 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 686 | 8 686 | ||
VW | T.V.A. | 315 950 | 315 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 096 | 168 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376 | 120 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 453 | 1 706 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 | 605 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 460 | 58 266 | 28 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 954 | 58 871 | 65 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 939 | 89 268 | 1 393 671 | |
BZ | Autres créances | 1 015 526 | 1 015 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 18 953 | 18 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 428 | 4 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 862 | 89 268 | 2 432 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 816 | 148 139 | 2 497 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 414 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 761 225 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 255 250 | |||
EA | Autres dettes | 120 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 453 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590 | |||
FQ | Autres produits | 131 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 582 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 671 276 | |||
FZ | Charges sociales | 1 192 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 093 | |||
GE | Autres charges | 71 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 783 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 | 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172 | 5 093 | 58 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777 | 5 093 | 58 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 200 | 24 200 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 89 268 | 89 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 268 | 89 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 468 | 24 200 | 119 268 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 332 | |||
VB | T. V. A. | 55 585 | |||
VC | Groupe et associés | 836 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 293 | 2 396 120 | 113 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 582 | 58 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 244 | 272 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 382 602 | 382 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 916 | 379 916 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 686 | 8 686 | ||
VW | T.V.A. | 315 950 | 315 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 096 | 168 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376 | 120 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 453 | 1 706 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 605 | 605 | ||
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 460 | 58 266 | 28 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 400 | 6 400 | ||
BJ | TOTAL (I) | 123 954 | 58 871 | 65 084 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 482 939 | 89 268 | 1 393 671 | |
BZ | Autres créances | 1 015 526 | 1 015 526 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 | 16 | ||
CF | Disponibilités | 18 953 | 18 953 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 428 | 4 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 521 862 | 89 268 | 2 432 594 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 816 | 148 139 | 2 497 677 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DG | Autres réserves | 414 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 773 | |||
DL | TOTAL (I) | 761 225 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 582 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 244 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 255 250 | |||
EA | Autres dettes | 120 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 706 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 677 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 453 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 887 568 | 6 887 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 590 | |||
FQ | Autres produits | 131 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 035 799 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 582 790 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 217 253 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 671 276 | |||
FZ | Charges sociales | 1 192 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 093 | |||
GE | Autres charges | 71 593 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 740 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 295 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 688 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 688 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 905 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 905 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 783 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 298 915 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 513 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 247 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 | 605 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 172 | 5 093 | 58 266 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 777 | 5 093 | 58 871 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 54 200 | 24 200 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 89 268 | 89 268 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 89 268 | 89 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 143 468 | 24 200 | 119 268 | |
UJ | - Exceptionnelles | 24 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 774 | |||
UX | Autres créances clients | 1 376 165 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 226 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 332 | |||
VB | T. V. A. | 55 585 | |||
VC | Groupe et associés | 836 041 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 293 | 2 396 120 | 113 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 582 | 58 582 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 272 244 | 272 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 382 602 | 382 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 916 | 379 916 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 686 | 8 686 | ||
VW | T.V.A. | 315 950 | 315 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 096 | 168 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376 | 120 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 453 | 1 706 453 |