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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 | 1 477 | 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 | 652 | 746 | 1 212 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 409 | 19 837 | 58 572 | 34 434 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 500 | 12 500 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 894 | 21 966 | 71 928 | 48 146 |
BT | Marchandises | 1 193 310 | 1 193 310 | 1 369 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 068 874 | 1 068 874 | 786 882 | |
BZ | Autres créances | 170 257 | 170 257 | 227 030 | |
CF | Disponibilités | 135 064 | 135 064 | 218 458 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 237 | 3 237 | 11 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 570 743 | 2 570 743 | 2 612 690 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 864 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 637 | 21 966 | 2 642 670 | 2 661 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -75 057 | -135 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 853 | 60 089 | ||
DL | TOTAL (I) | 304 797 | 24 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 864 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 864 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 687 | 2 335 805 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 674 | 146 088 | ||
EA | Autres dettes | 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 670 | 2 661 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 874 | 2 631 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 436 906 | 4 492 447 | 4 929 353 | 3 100 362 |
FG | Production vendue services | 3 510 | 73 989 | 77 499 | 17 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 440 416 | 4 566 436 | 5 006 852 | 3 118 323 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 319 | 4 470 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 175 | 3 122 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 648 818 | 3 496 832 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 176 190 | -1 036 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 133 | 4 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 445 351 | 321 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | 6 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 414 | 197 094 | ||
FZ | Charges sociales | 86 990 | 68 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 826 | 5 502 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 638 511 | 3 068 381 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 390 664 | 54 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | 8 313 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 903 | 8 313 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 864 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 761 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 778 | 1 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 539 | 2 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 636 | 5 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 388 028 | 60 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315 | 54 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 | 54 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 315 | -54 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 078 | 3 131 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 225 | 3 071 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 853 | 60 089 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 879 | 4 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355 | 122 | 1 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785 | 13 704 | 20 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141 | 13 826 | 21 966 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 864 | 4 864 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 440 | 10 000 | 10 440 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 304 | 10 000 | 15 304 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 14 440 | ||
UG | - Financières | 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 500 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 874 | |||
VB | T. V. A. | 147 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 868 | 1 242 368 | 12 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 174 687 | 2 174 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 675 | 4 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766 | 45 766 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 90 852 | 90 852 | ||
VW | T.V.A. | 13 879 | 13 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 501 | 7 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 | 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 874 | 2 337 874 |