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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 745 | 16 745 | ||
AH | Fonds commercial | 960 429 | 960 429 | 960 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 565 | 318 687 | 77 878 | 92 221 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 844 101 | 1 283 660 | 560 442 | 636 048 |
AV | Immobilisations en cours | 9 450 | 9 450 | ||
AX | Avances et acomptes | 22 643 | 22 643 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 057 | 3 057 | 3 057 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | 102 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 356 483 | 1 619 091 | 1 737 392 | 1 794 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 803 | 15 803 | 18 525 | |
BT | Marchandises | 2 318 392 | 31 700 | 2 286 692 | 2 664 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 408 | 1 326 | 47 081 | 61 693 |
BZ | Autres créances | 1 207 547 | 1 207 547 | 1 341 479 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 404 | 404 | 402 | |
CF | Disponibilités | 1 560 261 | 1 560 261 | 512 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 160 102 | 160 102 | 153 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 310 916 | 33 026 | 5 277 890 | 4 751 787 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 400 | 1 652 118 | 7 015 282 | 6 546 398 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 560 | 230 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 056 | 23 056 | ||
DG | Autres réserves | 5 127 | 5 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 011 | 403 001 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 754 | 662 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 998 | 664 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 891 | 35 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653 244 | 4 116 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 073 460 | 1 018 896 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
EA | Autres dettes | 43 868 | 46 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 133 528 | 5 884 176 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 282 | 6 546 398 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 419 | 5 446 219 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 431 649 | 39 431 649 | 40 491 585 | |
FD | Production vendue biens | 14 746 | 14 746 | 11 985 | |
FG | Production vendue services | 495 336 | 495 336 | 607 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 941 731 | 39 941 731 | 41 111 206 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 428 | 10 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 365 | 55 717 | ||
FQ | Autres produits | 8 224 | 10 321 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 976 748 | 41 187 386 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 692 663 | 33 686 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 345 876 | -100 655 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 883 | 76 904 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 723 | -57 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 172 722 | 3 123 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 252 | 487 785 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 298 043 | 2 265 677 | ||
FZ | Charges sociales | 880 045 | 797 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 220 | 185 499 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 026 | 2 115 | ||
GE | Autres charges | 21 103 | 18 519 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 131 557 | 40 544 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 845 191 | 643 164 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 794 | 15 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 | 3 849 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 605 | 12 216 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 450 | 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 869 | 32 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 556 | 30 151 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 556 | 30 151 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 688 | 2 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 833 504 | 645 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 383 | 39 855 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 383 | 39 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 182 | 128 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 612 | 129 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 771 | -89 242 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 250 | 95 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 013 | 58 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 059 000 | 41 259 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 435 989 | 40 856 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 623 011 | 403 001 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 116 806 | 107 959 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 250 | 52 531 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 745 | 16 745 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 156 | 165 651 | 2 460 | 1 602 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 901 | 165 651 | 2 460 | 1 619 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 700 | 31 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 115 | 1 326 | 2 115 | 1 326 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 115 | 33 026 | 2 115 | 33 026 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 494 | 103 494 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 523 | |||
UX | Autres créances clients | 45 884 | |||
VB | T. V. A. | 55 739 | |||
VP | Divers | 45 386 | |||
VC | Groupe et associés | 523 783 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 160 102 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 550 | 1 519 550 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 | 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 368 | 126 259 | 805 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 750 | 2 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 653 244 | 3 653 244 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 358 941 | 358 941 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 424 | 398 424 | ||
VW | T.V.A. | 54 432 | 54 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 438 | 261 438 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 | 1 067 | ||
VI | Groupe et associés | 147 365 | 147 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 868 | 43 868 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133 528 | 5 048 419 | 805 124 | 279 985 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 145 |