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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779 640 | 2 719 399 | 7 060 241 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 193 | 52 093 | 5 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 842 948 | 2 777 606 | 7 065 341 | |
BT | Marchandises | 11 914 485 | 4 449 | 11 910 035 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 075 | 112 075 | ||
BZ | Autres créances | 2 650 973 | 2 650 973 | ||
CF | Disponibilités | 1 779 | 1 779 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 656 | 41 656 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 720 970 | 4 449 | 14 716 520 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 563 918 | 2 782 056 | 21 781 862 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 683 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 168 300 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 916 275 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 910 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 999 486 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 537 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 495 | |||
EA | Autres dettes | 790 532 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 782 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 862 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782 376 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 766 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 555 488 | 27 555 488 | ||
FG | Production vendue services | 3 001 066 | 3 001 066 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 556 554 | 30 556 554 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 143 | |||
FQ | Autres produits | 103 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 565 801 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 682 122 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 892 913 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 204 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 116 383 | |||
FZ | Charges sociales | 52 066 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 306 160 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 449 | |||
GE | Autres charges | 4 319 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 524 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 870 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 717 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 717 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 717 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 846 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 223 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 213 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 575 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495 591 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 278 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 216 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 113 | 6 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 635 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 771 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 748 | 2 306 160 | 1 851 303 | 2 777 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 223 | 85 223 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 449 | 4 449 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 449 | 4 449 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 223 | 4 449 | 85 223 | 4 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 449 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 112 075 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 555 | |||
VB | T. V. A. | 2 215 110 | |||
VP | Divers | 11 009 | |||
VC | Groupe et associés | 323 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 705 | 2 804 705 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 217 | 46 217 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289 593 | 289 593 | 3 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 561 537 | 14 561 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 981 | 12 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419 | 46 419 | ||
VW | T.V.A. | 34 351 | 34 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 743 | 743 | ||
VI | Groupe et associés | 604 351 | 604 351 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 181 | 186 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 782 376 | 15 782 376 | 3 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 951 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 374 678 |