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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 716 | 9 480 | 236 | 2 833 |
AN | Terrains | 18 300 | 18 300 | 18 300 | |
AP | Constructions | 170 000 | 6 810 | 163 190 | 166 590 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 285 407 | 852 463 | 1 432 944 | 1 729 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | 6 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 494 923 | 868 753 | 1 626 170 | 1 923 825 |
BT | Marchandises | 26 638 | 26 638 | 20 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136 | 3 136 | 3 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 454 250 | 4 078 | 450 172 | 403 941 |
BZ | Autres créances | 209 414 | 209 414 | 73 299 | |
CF | Disponibilités | 165 765 | 165 765 | 377 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 474 | 8 474 | 5 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 867 680 | 4 078 | 863 602 | 884 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 604 | 872 831 | 2 489 772 | 2 808 003 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DH | Report à nouveau | 8 788 | 116 224 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 894 | 272 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 765 183 | 811 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 598 | 1 402 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 508 | 435 729 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 072 | 35 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 432 | 112 820 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 974 | 10 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 588 | 1 996 714 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 772 | 2 808 003 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 183 | 998 947 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 574 241 | 574 241 | 357 689 | |
FG | Production vendue services | 4 336 200 | 4 336 200 | 3 424 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 910 441 | 4 910 441 | 3 781 884 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 088 | 31 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 802 | 17 665 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 2 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 968 344 | 3 834 106 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 101 | 288 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 723 | -20 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 230 | 2 563 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 560 | 28 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 240 961 | 208 996 | ||
FZ | Charges sociales | 61 081 | 37 951 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 392 245 | 361 854 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 078 | |||
GE | Autres charges | 172 | 7 653 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 474 708 | 3 475 679 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 493 636 | 358 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 344 | 3 754 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 363 | 3 754 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 888 | 60 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 888 | 60 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 525 | -57 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 110 | 301 235 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 139 | 262 952 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 139 | 266 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 906 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 953 | 226 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 860 | 226 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 720 | 39 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 495 | 68 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 847 | 4 104 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 952 | 3 831 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 333 894 | 272 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883 | 2 597 | 9 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 147 | 389 649 | 250 522 | 859 273 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 727 030 | 392 246 | 250 522 | 868 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 078 | 4 078 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 078 | 4 078 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 078 | 4 078 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 078 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 500 | 11 500 | ||
UX | Autres créances clients | 454 251 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 677 | |||
VB | T. V. A. | 790 | |||
VP | Divers | 6 977 | |||
VC | Groupe et associés | 195 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 640 | 683 640 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 470 | 134 470 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 129 | 947 724 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 946 | 127 946 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 073 | 158 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 719 | 13 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 351 | 34 351 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 972 | 9 972 | ||
VW | T.V.A. | 22 030 | 22 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360 | 7 360 | ||
VI | Groupe et associés | 261 562 | 261 562 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 | 2 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 974 | 3 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 588 | 1 721 184 | 3 405 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 305 |