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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756 933 | 14 944 160 | 47 812 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 710 158 | 3 710 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 467 091 | 14 944 160 | 51 522 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807 | 1 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 500 607 | 124 800 | 12 375 807 | |
BZ | Autres créances | 15 533 485 | 15 533 485 | ||
CF | Disponibilités | 2 266 | 2 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 038 166 | 124 800 | 27 913 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 505 257 | 15 068 961 | 79 436 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 063 | |||
DN | Avances conditionnées | 47 812 773 | |||
DO | TOTAL (II) | 47 812 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 730 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 730 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 281 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | |||
EA | Autres dettes | 594 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 684 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 436 296 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 761 236 | 25 761 236 | ||
FG | Production vendue services | 949 687 | 949 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 710 922 | 26 710 922 | ||
FN | Production immobilisée | 3 710 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 652 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 533 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 763 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730 169 | |||
GE | Autres charges | 126 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 782 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 730 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 730 169 | 2 730 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 967 622 | 112 652 | 2 854 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 622 | 112 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 528 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 297 521 | |||
VP | Divers | 2 823 | |||
VC | Groupe et associés | 13 185 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986 143 | 27 986 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 539 | 363 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 359 291 | 12 359 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 | 3 035 | ||
VW | T.V.A. | 744 851 | 744 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534 085 | 11 534 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | 1 360 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415 | 594 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 286 | 729 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 846 | 27 688 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756 933 | 14 944 160 | 47 812 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 710 158 | 3 710 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 467 091 | 14 944 160 | 51 522 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807 | 1 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 500 607 | 124 800 | 12 375 807 | |
BZ | Autres créances | 15 533 485 | 15 533 485 | ||
CF | Disponibilités | 2 266 | 2 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 038 166 | 124 800 | 27 913 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 505 257 | 15 068 961 | 79 436 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 063 | |||
DN | Avances conditionnées | 47 812 773 | |||
DO | TOTAL (II) | 47 812 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 730 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 730 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 281 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | |||
EA | Autres dettes | 594 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 684 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 436 296 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 761 236 | 25 761 236 | ||
FG | Production vendue services | 949 687 | 949 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 710 922 | 26 710 922 | ||
FN | Production immobilisée | 3 710 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 652 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 533 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 763 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730 169 | |||
GE | Autres charges | 126 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 782 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 730 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 730 169 | 2 730 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 967 622 | 112 652 | 2 854 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 622 | 112 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 528 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 297 521 | |||
VP | Divers | 2 823 | |||
VC | Groupe et associés | 13 185 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986 143 | 27 986 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 539 | 363 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 359 291 | 12 359 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 | 3 035 | ||
VW | T.V.A. | 744 851 | 744 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534 085 | 11 534 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | 1 360 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415 | 594 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 286 | 729 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 846 | 27 688 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756 933 | 14 944 160 | 47 812 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 710 158 | 3 710 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 467 091 | 14 944 160 | 51 522 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807 | 1 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 500 607 | 124 800 | 12 375 807 | |
BZ | Autres créances | 15 533 485 | 15 533 485 | ||
CF | Disponibilités | 2 266 | 2 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 038 166 | 124 800 | 27 913 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 505 257 | 15 068 961 | 79 436 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 063 | |||
DN | Avances conditionnées | 47 812 773 | |||
DO | TOTAL (II) | 47 812 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 730 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 730 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 281 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | |||
EA | Autres dettes | 594 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 684 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 436 296 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 761 236 | 25 761 236 | ||
FG | Production vendue services | 949 687 | 949 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 710 922 | 26 710 922 | ||
FN | Production immobilisée | 3 710 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 652 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 533 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 763 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730 169 | |||
GE | Autres charges | 126 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 782 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 730 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 730 169 | 2 730 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 967 622 | 112 652 | 2 854 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 622 | 112 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 528 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 297 521 | |||
VP | Divers | 2 823 | |||
VC | Groupe et associés | 13 185 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986 143 | 27 986 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 539 | 363 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 359 291 | 12 359 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 | 3 035 | ||
VW | T.V.A. | 744 851 | 744 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534 085 | 11 534 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | 1 360 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415 | 594 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 286 | 729 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 846 | 27 688 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756 933 | 14 944 160 | 47 812 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 710 158 | 3 710 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 467 091 | 14 944 160 | 51 522 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807 | 1 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 500 607 | 124 800 | 12 375 807 | |
BZ | Autres créances | 15 533 485 | 15 533 485 | ||
CF | Disponibilités | 2 266 | 2 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 038 166 | 124 800 | 27 913 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 505 257 | 15 068 961 | 79 436 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 063 | |||
DN | Avances conditionnées | 47 812 773 | |||
DO | TOTAL (II) | 47 812 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 730 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 730 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 281 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | |||
EA | Autres dettes | 594 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 684 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 436 296 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 761 236 | 25 761 236 | ||
FG | Production vendue services | 949 687 | 949 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 710 922 | 26 710 922 | ||
FN | Production immobilisée | 3 710 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 652 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 533 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 763 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730 169 | |||
GE | Autres charges | 126 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 782 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 730 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 730 169 | 2 730 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 967 622 | 112 652 | 2 854 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 622 | 112 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 528 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 297 521 | |||
VP | Divers | 2 823 | |||
VC | Groupe et associés | 13 185 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986 143 | 27 986 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 539 | 363 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 359 291 | 12 359 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 | 3 035 | ||
VW | T.V.A. | 744 851 | 744 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534 085 | 11 534 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | 1 360 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415 | 594 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 286 | 729 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 846 | 27 688 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 756 933 | 14 944 160 | 47 812 773 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 710 158 | 3 710 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 66 467 091 | 14 944 160 | 51 522 931 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807 | 1 807 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 500 607 | 124 800 | 12 375 807 | |
BZ | Autres créances | 15 533 485 | 15 533 485 | ||
CF | Disponibilités | 2 266 | 2 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 038 166 | 124 800 | 27 913 366 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 505 257 | 15 068 961 | 79 436 296 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 937 | |||
DL | TOTAL (I) | 209 063 | |||
DN | Avances conditionnées | 47 812 773 | |||
DO | TOTAL (II) | 47 812 773 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 730 169 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 730 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 539 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 445 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359 291 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 281 971 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | |||
EA | Autres dettes | 594 415 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 729 286 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 684 291 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 436 296 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 846 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 761 236 | 25 761 236 | ||
FG | Production vendue services | 949 687 | 949 687 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 710 922 | 26 710 922 | ||
FN | Production immobilisée | 3 710 158 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 652 | |||
FQ | Autres produits | 49 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 533 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 763 897 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 216 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 453 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 730 169 | |||
GE | Autres charges | 126 866 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 924 601 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 937 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 533 782 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 924 719 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 937 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944 160 | 14 944 160 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 730 169 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 730 169 | 2 730 169 | ||
6T | Sur comptes clients | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 453 | 112 652 | 124 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 967 622 | 112 652 | 2 854 970 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 967 622 | 112 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 307 528 | |||
UX | Autres créances clients | 12 193 079 | |||
VB | T. V. A. | 2 297 521 | |||
VP | Divers | 2 823 | |||
VC | Groupe et associés | 13 185 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 986 143 | 27 986 143 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 539 | 363 539 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 359 291 | 12 359 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035 | 3 035 | ||
VW | T.V.A. | 744 851 | 744 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534 085 | 11 534 085 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 344 | 1 360 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 415 | 594 415 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 729 286 | 729 286 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 688 846 | 27 688 846 |