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de La Bâtie-Montgascon
de La Bâtie-Montgascon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 634 | 3 066 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196 | 30 598 | 148 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 075 | 40 804 | 409 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 711 | 31 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 683 | 72 036 | 692 647 | |
BT | Marchandises | 252 047 | 3 192 | 248 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 541 | 8 541 | ||
BZ | Autres créances | 43 518 | 43 518 | ||
CF | Disponibilités | 34 881 | 34 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 955 | 39 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 378 942 | 3 192 | 375 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624 | 75 228 | 1 068 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 100 | |||
EA | Autres dettes | 6 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 788 898 | 1 788 898 | ||
FG | Production vendue services | 6 939 | 6 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 837 | 1 795 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 531 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -252 047 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 981 | |||
FZ | Charges sociales | 49 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 | 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402 | 71 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036 | 72 036 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 192 | 3 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 192 | 3 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 192 | 3 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 657 | |||
VB | T. V. A. | 10 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725 | 92 013 | 31 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608 | 44 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373 | 99 136 | 401 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 028 | 356 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 911 | 23 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030 | 25 030 | ||
VW | T.V.A. | 5 255 | 5 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 | 2 904 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 | 6 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803 | 563 566 | 551 278 | 101 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 634 | 3 066 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196 | 30 598 | 148 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 075 | 40 804 | 409 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 711 | 31 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 683 | 72 036 | 692 647 | |
BT | Marchandises | 252 047 | 3 192 | 248 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 541 | 8 541 | ||
BZ | Autres créances | 43 518 | 43 518 | ||
CF | Disponibilités | 34 881 | 34 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 955 | 39 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 378 942 | 3 192 | 375 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624 | 75 228 | 1 068 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 100 | |||
EA | Autres dettes | 6 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 788 898 | 1 788 898 | ||
FG | Production vendue services | 6 939 | 6 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 837 | 1 795 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 531 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -252 047 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 981 | |||
FZ | Charges sociales | 49 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 | 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402 | 71 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036 | 72 036 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 192 | 3 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 192 | 3 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 192 | 3 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 657 | |||
VB | T. V. A. | 10 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725 | 92 013 | 31 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608 | 44 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373 | 99 136 | 401 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 028 | 356 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 911 | 23 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030 | 25 030 | ||
VW | T.V.A. | 5 255 | 5 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 | 2 904 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 | 6 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803 | 563 566 | 551 278 | 101 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 634 | 3 066 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196 | 30 598 | 148 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 075 | 40 804 | 409 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 711 | 31 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 683 | 72 036 | 692 647 | |
BT | Marchandises | 252 047 | 3 192 | 248 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 541 | 8 541 | ||
BZ | Autres créances | 43 518 | 43 518 | ||
CF | Disponibilités | 34 881 | 34 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 955 | 39 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 378 942 | 3 192 | 375 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624 | 75 228 | 1 068 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 100 | |||
EA | Autres dettes | 6 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 788 898 | 1 788 898 | ||
FG | Production vendue services | 6 939 | 6 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 837 | 1 795 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 531 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -252 047 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 981 | |||
FZ | Charges sociales | 49 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 | 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402 | 71 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036 | 72 036 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 192 | 3 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 192 | 3 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 192 | 3 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 657 | |||
VB | T. V. A. | 10 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725 | 92 013 | 31 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608 | 44 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373 | 99 136 | 401 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 028 | 356 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 911 | 23 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030 | 25 030 | ||
VW | T.V.A. | 5 255 | 5 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 | 2 904 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 | 6 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803 | 563 566 | 551 278 | 101 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 634 | 3 066 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196 | 30 598 | 148 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 075 | 40 804 | 409 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 711 | 31 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 683 | 72 036 | 692 647 | |
BT | Marchandises | 252 047 | 3 192 | 248 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 541 | 8 541 | ||
BZ | Autres créances | 43 518 | 43 518 | ||
CF | Disponibilités | 34 881 | 34 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 955 | 39 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 378 942 | 3 192 | 375 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624 | 75 228 | 1 068 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 100 | |||
EA | Autres dettes | 6 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 788 898 | 1 788 898 | ||
FG | Production vendue services | 6 939 | 6 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 837 | 1 795 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 531 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -252 047 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 981 | |||
FZ | Charges sociales | 49 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 | 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402 | 71 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036 | 72 036 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 192 | 3 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 192 | 3 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 192 | 3 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 657 | |||
VB | T. V. A. | 10 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725 | 92 013 | 31 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608 | 44 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373 | 99 136 | 401 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 028 | 356 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 911 | 23 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030 | 25 030 | ||
VW | T.V.A. | 5 255 | 5 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 | 2 904 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 | 6 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803 | 563 566 | 551 278 | 101 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 700 | 634 | 3 066 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196 | 30 598 | 148 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 450 075 | 40 804 | 409 271 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 711 | 31 711 | ||
BJ | TOTAL (I) | 764 683 | 72 036 | 692 647 | |
BT | Marchandises | 252 047 | 3 192 | 248 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 541 | 8 541 | ||
BZ | Autres créances | 43 518 | 43 518 | ||
CF | Disponibilités | 34 881 | 34 881 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 955 | 39 955 | ||
CJ | TOTAL (II) | 378 942 | 3 192 | 375 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624 | 75 228 | 1 068 396 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407 | |||
DL | TOTAL (I) | -148 407 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 100 | |||
EA | Autres dettes | 6 697 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 216 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 788 898 | 1 788 898 | ||
FG | Production vendue services | 6 939 | 6 939 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 795 837 | 1 795 837 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152 | |||
FQ | Autres produits | 876 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 865 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 531 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -252 047 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 331 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 379 | |||
FY | Salaires et traitements | 211 981 | |||
FZ | Charges sociales | 49 008 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 036 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 192 | |||
GE | Autres charges | 1 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 041 167 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 095 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 095 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 095 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -248 397 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -248 407 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 152 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 | 634 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402 | 71 402 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036 | 72 036 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 192 | 3 192 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 192 | 3 192 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 192 | 3 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 711 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 247 | |||
UX | Autres créances clients | 8 293 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 657 | |||
VB | T. V. A. | 10 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725 | 92 013 | 31 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608 | 44 606 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373 | 99 136 | 401 278 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 356 028 | 356 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 911 | 23 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030 | 25 030 | ||
VW | T.V.A. | 5 255 | 5 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 | 2 904 | ||
VI | Groupe et associés | 150 000 | 150 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697 | 6 697 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803 | 563 566 | 551 278 | 101 959 |