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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 3 049 | |||
AP | Constructions | 24 671 | 23 790 | 881 | 2 094 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 249 | 145 781 | 18 468 | 26 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 906 749 | 1 467 745 | 2 439 004 | 3 035 110 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 524 | 31 524 | 31 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 255 313 | 1 641 518 | 2 613 795 | 3 222 582 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 900 | 41 900 | 16 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323 | 1 323 | 790 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 441 171 | 1 573 | 1 439 598 | 1 403 432 |
BZ | Autres créances | 2 832 807 | 2 832 807 | 209 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 417 673 | |||
CF | Disponibilités | 8 878 | 8 878 | 1 407 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 949 | 12 949 | 12 588 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 028 | 1 573 | 4 337 455 | 3 467 376 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 341 | 1 643 091 | 6 951 250 | 6 689 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 358 070 | 358 070 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 305 | 504 305 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 807 | 35 807 | ||
DG | Autres réserves | 1 228 490 | 1 374 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 965 | 4 093 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 226 | 2 131 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 992 863 | 4 408 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 563 | 7 563 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 563 | 7 563 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 707 | 647 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847 298 | 715 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 920 | 185 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 586 873 | 723 938 | ||
EA | Autres dettes | 18 | 1 063 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 824 | 2 274 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 250 | 6 689 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 502 714 | 3 502 714 | 3 637 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 211 634 | 278 612 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 001 | 50 176 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 788 354 | 3 966 331 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 712 | 372 421 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 789 | 25 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 370 348 | 1 252 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 779 | 80 969 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 134 | 1 122 112 | ||
FZ | Charges sociales | 393 371 | 335 106 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 538 | 249 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 | |||
GE | Autres charges | 2 603 | 3 887 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 780 | 3 442 224 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 223 574 | 524 107 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 686 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 690 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 253 | |||
GN | Différences positives de change | 30 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 546 | 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 691 236 | 28 426 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 459 | 13 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 58 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 517 | 13 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 684 719 | 15 227 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 908 293 | 539 334 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000 | 70 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 194 | 89 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 194 | 159 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 449 | 58 065 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 087 | 295 324 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 901 | 353 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 293 | -194 109 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 141 | 17 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 481 | 323 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 784 | 4 154 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 820 | 4 150 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 899 965 | 4 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 409 | 231 538 | 412 631 | 1 637 316 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 611 | 231 538 | 412 631 | 1 641 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 966 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 131 334 | 261 087 | 426 194 | 1 966 226 |
4A | Provisions pour litiges | 7 563 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 563 | 7 563 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 573 | 1 573 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 573 | 1 573 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 140 470 | 261 087 | 426 194 | 1 975 363 |
UJ | - Exceptionnelles | 261 087 | 426 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 439 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 943 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 022 | |||
VB | T. V. A. | 137 158 | |||
VP | Divers | 91 922 | |||
VC | Groupe et associés | 2 487 110 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 416 | 4 286 892 | 31 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 470 | 221 379 | 130 091 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 920 | 164 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 227 930 | 227 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 776 | 237 776 | ||
VW | T.V.A. | 87 295 | 87 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 872 | 33 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 | 18 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 526 | 973 435 | 130 091 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 725 |