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de Groisy
de Groisy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 177 076 | 133 499 | 43 577 | 50 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 799 | 524 169 | 317 630 | 135 886 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 833 | 202 753 | 317 080 | 165 226 |
BF | Prêts | 46 150 | 46 150 | 24 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 639 | 639 | 12 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 497 | 860 421 | 725 076 | 387 403 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 052 | 186 052 | 142 769 | |
BP | En cours de production de services | 407 259 | 407 259 | 372 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 774 225 | 1 774 225 | 1 399 825 | |
BZ | Autres créances | 362 537 | 362 537 | 335 054 | |
CF | Disponibilités | 2 893 | 2 893 | 2 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 614 | 614 | 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 733 580 | 2 733 580 | 2 253 164 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 077 | 860 421 | 3 458 655 | 2 640 567 |
CP | Parts à moins d’un an | 46 150 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 19 630 | 19 630 | ||
DG | Autres réserves | 181 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 706 | 64 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 309 | 154 642 | ||
DL | TOTAL (I) | -448 973 | 256 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 57 532 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 57 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 870 | 134 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 617 | 1 141 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 128 250 | 979 549 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | |||
EA | Autres dettes | 262 248 | 70 966 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 655 | 2 640 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 628 | 2 326 700 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 870 | 134 857 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 050 | 19 050 | 7 719 | |
FG | Production vendue services | 11 648 066 | 31 478 | 11 679 544 | 10 990 693 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 667 116 | 31 478 | 11 698 594 | 10 998 411 |
FM | Production stockée | 34 794 | -250 490 | ||
FN | Production immobilisée | 110 759 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 43 691 | 6 508 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 289 | 67 934 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 914 222 | 10 822 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 944 423 | 4 281 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 283 | 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 031 087 | 1 730 151 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 305 964 | 246 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 900 637 | 3 185 991 | ||
FZ | Charges sociales | 1 309 065 | 1 089 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 192 | 122 527 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 205 | |||
GE | Autres charges | 6 303 | 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 615 389 | 10 659 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -701 167 | 162 932 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163 | 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 163 | 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 | 61 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 152 | 43 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -701 015 | 162 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 212 | 525 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 212 | 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 716 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 559 | 14 990 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 347 | -14 465 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 054 | -6 133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 963 597 | 10 823 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 668 906 | 10 668 401 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -705 309 | 154 642 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 289 | 7 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 759 814 | 161 192 | 60 585 | 860 421 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 532 | 47 532 | 10 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 680 | 1 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 680 | 1 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 212 | 49 212 | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 49 212 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 150 | 46 150 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 774 225 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 624 | |||
VB | T. V. A. | 141 275 | |||
VP | Divers | 928 | |||
VC | Groupe et associés | 210 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 614 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 164 | 2 183 525 | 639 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 870 | 196 870 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 312 617 | 1 312 617 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 161 | 317 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 589 | 412 589 | ||
VW | T.V.A. | 296 551 | 296 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 949 | 101 949 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280 | 8 280 | ||
VI | Groupe et associés | 989 364 | 989 364 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 248 | 262 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 628 | 3 897 628 |