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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
AH | Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644 | 26 119 | 3 524 | 7 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 458 | 140 241 | 83 217 | 104 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 353 | 8 353 | 8 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 469 | 206 360 | 420 109 | 445 836 |
BT | Marchandises | 53 993 | 5 508 | 48 485 | 56 324 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 706 | 221 | 93 485 | 84 703 |
BZ | Autres créances | 33 873 | 33 873 | 40 673 | |
CF | Disponibilités | 61 808 | 61 808 | 24 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 5 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 992 | 5 729 | 240 263 | 212 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462 | 212 089 | 660 373 | 658 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 147 341 | 118 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338 | 33 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 678 | 202 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052 | 230 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279 | 40 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 362 | 37 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 694 | 455 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 | 658 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897 | 130 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 650 | 1 078 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 685 | 631 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 691 | 238 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 331 | -626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 956 | -16 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 871 | 89 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996 | 6 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 900 | 121 839 | ||
FZ | Charges sociales | 47 876 | 44 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 727 | 32 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 729 | 347 | ||
GE | Autres charges | 78 930 | 69 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 094 | 586 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 591 | 45 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 11 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 11 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 271 | -11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 320 | 33 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 684 | 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719 | 631 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381 | 598 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 338 | 33 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633 | 25 727 | 166 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633 | 25 727 | 206 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 508 | 5 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 347 | 221 | 347 | 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 729 | 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 93 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 5 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135 | 129 782 | 8 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052 | 66 255 | 200 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 279 | 38 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 877 | 14 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667 | 13 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 272 | 3 272 | ||
VW | T.V.A. | 15 901 | 15 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 | 1 645 | ||
VI | Groupe et associés | 48 001 | 48 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694 | 201 897 | 200 911 | 2 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
AH | Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644 | 26 119 | 3 524 | 7 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 458 | 140 241 | 83 217 | 104 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 353 | 8 353 | 8 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 469 | 206 360 | 420 109 | 445 836 |
BT | Marchandises | 53 993 | 5 508 | 48 485 | 56 324 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 706 | 221 | 93 485 | 84 703 |
BZ | Autres créances | 33 873 | 33 873 | 40 673 | |
CF | Disponibilités | 61 808 | 61 808 | 24 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 5 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 992 | 5 729 | 240 263 | 212 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462 | 212 089 | 660 373 | 658 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 147 341 | 118 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338 | 33 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 678 | 202 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052 | 230 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279 | 40 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 362 | 37 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 694 | 455 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 | 658 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897 | 130 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 650 | 1 078 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 685 | 631 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 691 | 238 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 331 | -626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 956 | -16 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 871 | 89 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996 | 6 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 900 | 121 839 | ||
FZ | Charges sociales | 47 876 | 44 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 727 | 32 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 729 | 347 | ||
GE | Autres charges | 78 930 | 69 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 094 | 586 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 591 | 45 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 11 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 11 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 271 | -11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 320 | 33 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 684 | 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719 | 631 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381 | 598 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 338 | 33 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633 | 25 727 | 166 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633 | 25 727 | 206 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 508 | 5 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 347 | 221 | 347 | 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 729 | 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 93 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 5 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135 | 129 782 | 8 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052 | 66 255 | 200 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 279 | 38 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 877 | 14 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667 | 13 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 272 | 3 272 | ||
VW | T.V.A. | 15 901 | 15 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 | 1 645 | ||
VI | Groupe et associés | 48 001 | 48 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694 | 201 897 | 200 911 | 2 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
AH | Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644 | 26 119 | 3 524 | 7 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 458 | 140 241 | 83 217 | 104 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 353 | 8 353 | 8 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 469 | 206 360 | 420 109 | 445 836 |
BT | Marchandises | 53 993 | 5 508 | 48 485 | 56 324 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 706 | 221 | 93 485 | 84 703 |
BZ | Autres créances | 33 873 | 33 873 | 40 673 | |
CF | Disponibilités | 61 808 | 61 808 | 24 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 5 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 992 | 5 729 | 240 263 | 212 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462 | 212 089 | 660 373 | 658 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 147 341 | 118 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338 | 33 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 678 | 202 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052 | 230 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279 | 40 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 362 | 37 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 694 | 455 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 | 658 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897 | 130 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 650 | 1 078 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 685 | 631 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 691 | 238 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 331 | -626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 956 | -16 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 871 | 89 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996 | 6 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 900 | 121 839 | ||
FZ | Charges sociales | 47 876 | 44 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 727 | 32 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 729 | 347 | ||
GE | Autres charges | 78 930 | 69 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 094 | 586 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 591 | 45 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 11 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 11 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 271 | -11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 320 | 33 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 684 | 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719 | 631 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381 | 598 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 338 | 33 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633 | 25 727 | 166 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633 | 25 727 | 206 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 508 | 5 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 347 | 221 | 347 | 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 729 | 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 93 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 5 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135 | 129 782 | 8 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052 | 66 255 | 200 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 279 | 38 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 877 | 14 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667 | 13 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 272 | 3 272 | ||
VW | T.V.A. | 15 901 | 15 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 | 1 645 | ||
VI | Groupe et associés | 48 001 | 48 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694 | 201 897 | 200 911 | 2 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
AH | Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644 | 26 119 | 3 524 | 7 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 458 | 140 241 | 83 217 | 104 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 353 | 8 353 | 8 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 469 | 206 360 | 420 109 | 445 836 |
BT | Marchandises | 53 993 | 5 508 | 48 485 | 56 324 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 706 | 221 | 93 485 | 84 703 |
BZ | Autres créances | 33 873 | 33 873 | 40 673 | |
CF | Disponibilités | 61 808 | 61 808 | 24 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 5 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 992 | 5 729 | 240 263 | 212 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462 | 212 089 | 660 373 | 658 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 147 341 | 118 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338 | 33 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 678 | 202 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052 | 230 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279 | 40 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 362 | 37 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 694 | 455 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 | 658 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897 | 130 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 650 | 1 078 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 685 | 631 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 691 | 238 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 331 | -626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 956 | -16 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 871 | 89 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996 | 6 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 900 | 121 839 | ||
FZ | Charges sociales | 47 876 | 44 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 727 | 32 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 729 | 347 | ||
GE | Autres charges | 78 930 | 69 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 094 | 586 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 591 | 45 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 11 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 11 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 271 | -11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 320 | 33 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 684 | 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719 | 631 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381 | 598 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 338 | 33 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633 | 25 727 | 166 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633 | 25 727 | 206 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 508 | 5 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 347 | 221 | 347 | 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 729 | 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 93 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 5 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135 | 129 782 | 8 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052 | 66 255 | 200 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 279 | 38 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 877 | 14 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667 | 13 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 272 | 3 272 | ||
VW | T.V.A. | 15 901 | 15 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 | 1 645 | ||
VI | Groupe et associés | 48 001 | 48 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694 | 201 897 | 200 911 | 2 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 000 | 40 000 | ||
AH | Fonds commercial | 325 000 | 325 000 | 325 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 644 | 26 119 | 3 524 | 7 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 458 | 140 241 | 83 217 | 104 709 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 353 | 8 353 | 8 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 626 469 | 206 360 | 420 109 | 445 836 |
BT | Marchandises | 53 993 | 5 508 | 48 485 | 56 324 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 409 | 409 | 860 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 706 | 221 | 93 485 | 84 703 |
BZ | Autres créances | 33 873 | 33 873 | 40 673 | |
CF | Disponibilités | 61 808 | 61 808 | 24 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 203 | 2 203 | 5 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 245 992 | 5 729 | 240 263 | 212 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 462 | 212 089 | 660 373 | 658 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 147 341 | 118 677 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338 | 33 164 | ||
DL | TOTAL (I) | 254 678 | 202 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 052 | 230 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 279 | 40 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 362 | 37 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 405 694 | 455 876 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 373 | 658 217 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 897 | 130 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 696 710 | 696 710 | 629 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 650 | 1 078 | ||
FQ | Autres produits | 324 | 606 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 685 | 631 224 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 691 | 238 138 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 331 | -626 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -18 956 | -16 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 92 871 | 89 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 996 | 6 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 900 | 121 839 | ||
FZ | Charges sociales | 47 876 | 44 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 727 | 32 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 729 | 347 | ||
GE | Autres charges | 78 930 | 69 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 629 094 | 586 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 591 | 45 043 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 305 | 11 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 305 | 11 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 271 | -11 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 320 | 33 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | 52 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 | 52 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -298 | -41 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 684 | 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 719 | 631 289 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 381 | 598 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 338 | 33 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 633 | 25 727 | 166 360 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 633 | 25 727 | 206 360 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 508 | 5 508 | ||
6T | Sur comptes clients | 347 | 221 | 347 | 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 347 | 5 729 | 347 | 5 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 729 | 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 265 | |||
UX | Autres créances clients | 93 441 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 744 | |||
VB | T. V. A. | 5 755 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 135 | 129 782 | 8 353 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 052 | 66 255 | 200 911 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 279 | 38 279 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 877 | 14 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667 | 13 667 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 272 | 3 272 | ||
VW | T.V.A. | 15 901 | 15 901 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 | 1 645 | ||
VI | Groupe et associés | 48 001 | 48 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 694 | 201 897 | 200 911 | 2 886 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 650 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281 |