4778B : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 160 | 12 160 | | 101 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | | 22 867 | 153 272 |
AN | Terrains | 22 807 | 22 407 | 400 | 26 155 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 448 | 107 197 | 9 252 | 16 254 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 637 | 17 277 | 10 360 | 80 627 |
CU | Autres participations | 130 000 | | 130 000 | 130 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 613 | | 103 613 | 237 919 |
BJ | TOTAL (I) | 435 532 | 159 041 | 276 491 | 644 329 |
BT | Marchandises | 37 836 | | 37 836 | 617 408 |
BX | Clients et comptes rattachés | 211 090 | 45 251 | 165 839 | 475 604 |
BZ | Autres créances | 522 824 | | 522 824 | 143 839 |
CF | Disponibilités | 952 032 | | 952 032 | 239 366 |
CH | Charges constatées d’avance | 9 245 | | 9 245 | 39 530 |
CJ | TOTAL (II) | 1 733 027 | 45 251 | 1 687 776 | 1 515 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 560 | 204 293 | 1 964 267 | 2 160 077 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 539 | 33 539 | | |
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | | |
DG | Autres réserves | 995 292 | 983 577 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 620 | 11 716 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 658 451 | 1 314 831 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 | 24 208 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 774 | 164 152 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 013 | 429 053 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 197 351 | 201 462 | | |
EA | Autres dettes | 7 180 | 26 370 | | |
EC | TOTAL (IV) | 305 816 | 845 246 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 267 | 2 160 077 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 694 666 | | 5 694 666 | 5 936 360 |
FG | Production vendue services | 31 817 | | 31 817 | 42 062 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 726 484 | | 5 726 484 | 5 978 422 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 658 | 88 766 |
FQ | Autres produits | | | 2 094 | 24 367 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 236 | 6 091 556 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 554 | 4 767 159 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 678 466 | 105 871 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 | 272 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 413 955 | 505 958 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 123 | 30 425 |
FY | Salaires et traitements | | | 371 266 | 373 915 |
FZ | Charges sociales | | | 137 511 | 127 006 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 632 | 47 010 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398 | 108 823 |
GE | Autres charges | | | 4 613 | 1 558 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 106 | 6 067 997 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -148 871 | 23 558 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 177 | 8 177 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 | 378 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 549 | 8 555 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 185 | 4 232 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 185 | 4 232 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 5 364 | 4 323 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -143 507 | 27 882 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 258 | 2 728 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 854 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 840 113 | 2 728 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 009 | 17 777 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 206 | 492 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 215 | 18 269 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 488 898 | -15 541 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 770 | 625 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 897 | 6 102 838 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 277 | 6 091 122 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 343 620 | 11 716 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 095 | 101 | 9 036 | 12 160 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 670 | 33 531 | 505 320 | 146 881 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 765 | 33 632 | 514 356 | 159 041 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 98 894 | | 98 894 | |
6T | Sur comptes clients | 47 171 | 10 398 | 12 317 | 45 251 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 146 065 | 10 398 | 111 211 | 45 251 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 065 | 10 398 | 111 211 | 45 251 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 10 398 | 111 211 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 58 350 | | | |
UX | Autres créances clients | 152 740 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 038 | | | |
VB | T. V. A. | 6 066 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 721 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 9 245 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 159 | 684 809 | 58 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 | 499 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 013 | 50 013 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 797 | 37 797 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 417 | 72 417 | | |
VW | T.V.A. | 84 327 | 84 327 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811 | 2 811 | | |
VI | Groupe et associés | 50 774 | 50 774 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180 | 7 180 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 816 | 305 816 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 629 | | | |