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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 683 | 100 335 | 1 348 | 431 |
AN | Terrains | 87 966 | 87 966 | 87 966 | |
AP | Constructions | 1 394 278 | 1 375 077 | 19 201 | 30 248 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619 | 51 619 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 116 | 354 820 | 28 295 | 44 580 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 662 | 1 881 852 | 136 811 | 163 226 |
BT | Marchandises | 405 985 | 43 101 | 362 884 | 504 342 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 934 | 934 | 934 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 906 531 | 11 462 | 895 069 | 950 526 |
BZ | Autres créances | 211 927 | 211 927 | 130 128 | |
CF | Disponibilités | 802 555 | 802 555 | 374 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 686 | 9 686 | 22 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 337 618 | 54 563 | 2 283 055 | 1 983 285 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 489 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 280 | 1 936 415 | 2 419 865 | 2 155 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 956 211 | 956 211 | ||
DH | Report à nouveau | 102 558 | 117 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 108 | 85 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 056 760 | 1 194 001 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 489 | |||
DQ | Provisions pour charges | 141 697 | 141 697 | ||
DR | TOTAL (III) | 141 697 | 162 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 383 | 373 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 467 | 308 842 | ||
EA | Autres dettes | 121 298 | 60 614 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 261 | 55 875 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 221 408 | 798 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 865 | 2 155 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 231 424 | 3 231 424 | 3 299 457 | |
FG | Production vendue services | 535 027 | 535 027 | 543 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 451 | 3 766 451 | 3 842 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 225 | 227 543 | ||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 006 773 | 4 070 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 950 | 1 777 924 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 023 | -14 997 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 687 | 3 576 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 652 682 | 697 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 645 | 70 968 | ||
FY | Salaires et traitements | 840 794 | 857 904 | ||
FZ | Charges sociales | 370 779 | 405 465 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 413 | 40 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 787 | 49 710 | ||
GE | Autres charges | 2 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 762 | 3 888 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 011 | 182 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -607 | 809 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 489 | |||
GN | Différences positives de change | 9 313 | 9 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 222 | 10 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 489 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 | 36 | ||
GS | Différences négatives de change | 85 676 | 74 900 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 705 | 83 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 484 | -73 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 473 | 109 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036 | 1 039 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 760 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036 | 1 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380 | 541 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672 | 541 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 514 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 031 | 4 082 542 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 140 | 3 996 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -36 108 | 85 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 369 | 967 | 100 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 278 | 30 446 | 2 208 | 1 781 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 646 | 31 413 | 2 208 | 1 881 852 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 697 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 186 | 8 489 | 141 697 | |
6N | Sur stocks et en cours | 48 670 | 16 778 | 22 347 | 43 101 |
6T | Sur comptes clients | 6 454 | 5 008 | 11 462 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 124 | 21 787 | 22 347 | 54 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 310 | 21 787 | 30 836 | 196 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 787 | 22 347 | ||
UG | - Financières | 8 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 179 | |||
UX | Autres créances clients | 889 352 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 844 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 003 | |||
VB | T. V. A. | 20 | |||
VC | Groupe et associés | 137 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 144 | 1 110 965 | 17 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 383 | 609 383 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 382 | 71 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 65 265 | 65 265 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 926 | 31 926 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 298 | 121 298 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 261 | 191 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 408 | 1 221 408 |