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d'Auzay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 794 | 644 | 24 150 | 13 712 |
AP | Constructions | 231 770 | 28 674 | 203 096 | 211 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 673 | 100 925 | 413 748 | 515 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 124 982 | 284 481 | 1 840 501 | 2 081 823 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 600 235 | 200 000 | 1 400 235 | 1 362 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 340 815 | 340 815 | 43 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 837 370 | 614 824 | 4 222 546 | 4 230 181 |
BN | En cours de production de biens | 232 215 | 232 215 | 261 730 | |
BT | Marchandises | 43 450 | 43 450 | 65 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 878 | 12 036 | 177 842 | 267 117 |
BZ | Autres créances | 1 227 968 | 1 227 968 | 1 249 530 | |
CF | Disponibilités | 8 914 | 8 914 | 528 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 577 | 103 577 | 183 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 809 625 | 12 036 | 1 797 588 | 2 555 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 995 | 626 861 | 6 020 134 | 6 785 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 250 002 | 5 250 002 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 596 | -1 210 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 219 | -1 124 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 187 | 2 915 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 312 | 1 233 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 506 | 2 174 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 062 | 451 962 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 9 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 948 | 3 869 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 134 | 6 785 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 373 | 56 373 | 9 325 | |
FG | Production vendue services | 4 383 414 | 4 383 414 | 1 307 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 787 | 4 439 787 | 1 316 947 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 601 | 47 449 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 404 | 1 364 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 303 | 68 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 069 | -132 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 807 | 416 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 515 | -194 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 592 012 | 1 250 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 240 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 830 | 676 279 | ||
FZ | Charges sociales | 31 373 | 199 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 527 | 22 238 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 036 | |||
GE | Autres charges | 66 448 | 21 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 543 162 | 2 333 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 023 758 | -968 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 599 | 44 574 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 599 | 44 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 599 | -155 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 159 | -1 124 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 003 | 1 408 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 223 | 2 533 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 012 219 | -1 124 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 794 | 644 | 24 150 | 13 712 |
AP | Constructions | 231 770 | 28 674 | 203 096 | 211 917 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 673 | 100 925 | 413 748 | 515 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 124 982 | 284 481 | 1 840 501 | 2 081 823 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 600 235 | 200 000 | 1 400 235 | 1 362 947 |
BH | Autres immobilisations financières | 340 815 | 340 815 | 43 815 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 837 370 | 614 824 | 4 222 546 | 4 230 181 |
BN | En cours de production de biens | 232 215 | 232 215 | 261 730 | |
BT | Marchandises | 43 450 | 43 450 | 65 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 623 | 3 623 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 878 | 12 036 | 177 842 | 267 117 |
BZ | Autres créances | 1 227 968 | 1 227 968 | 1 249 530 | |
CF | Disponibilités | 8 914 | 8 914 | 528 095 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 577 | 103 577 | 183 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 809 625 | 12 036 | 1 797 588 | 2 555 060 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 995 | 626 861 | 6 020 134 | 6 785 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 250 002 | 5 250 002 | ||
DH | Report à nouveau | -2 334 596 | -1 210 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 219 | -1 124 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 903 187 | 2 915 406 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 312 | 1 233 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 506 | 2 174 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 251 062 | 451 962 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 9 526 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 948 | 3 869 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 134 | 6 785 241 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 56 373 | 56 373 | 9 325 | |
FG | Production vendue services | 4 383 414 | 4 383 414 | 1 307 622 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 439 787 | 4 439 787 | 1 316 947 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 601 | 47 449 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 404 | 1 364 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 303 | 68 714 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 069 | -132 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 807 | 416 148 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 515 | -194 624 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 592 012 | 1 250 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 240 | 5 332 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 830 | 676 279 | ||
FZ | Charges sociales | 31 373 | 199 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 402 527 | 22 238 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 26 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 036 | |||
GE | Autres charges | 66 448 | 21 566 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 543 162 | 2 333 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 023 758 | -968 615 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 599 | 44 574 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 599 | 44 578 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 100 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 200 104 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 599 | -155 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 006 159 | -1 124 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 060 | -30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 003 | 1 408 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 223 | 2 533 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 012 219 | -1 124 170 |