Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 970 | 32 522 | 13 448 | |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 319 | 836 640 | 122 678 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 701 | 212 629 | 160 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 397 809 | 1 081 792 | 316 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 459 | 186 459 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148 | 5 148 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 493 | 116 062 | 3 226 431 | |
BZ | Autres créances | 443 816 | 443 816 | ||
CF | Disponibilités | 628 219 | 628 219 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 60 872 | 60 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 667 009 | 116 062 | 4 550 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 819 | 1 197 855 | 4 866 964 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 441 040 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 234 | |||
DL | TOTAL (I) | 707 738 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 521 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 740 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 173 313 | |||
EA | Autres dettes | 29 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 099 225 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 964 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 825 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 285 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 761 | 9 761 | ||
FD | Production vendue biens | 12 977 207 | 12 977 207 | ||
FG | Production vendue services | 96 533 | 96 533 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 083 502 | 13 083 502 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 318 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 612 | |||
FQ | Autres produits | 143 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 238 577 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 723 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 377 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 344 720 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 109 161 | |||
FZ | Charges sociales | 1 325 032 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 636 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 076 | |||
GE | Autres charges | 29 686 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 010 185 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 392 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 550 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 619 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 619 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 068 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 203 324 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 493 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 393 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259 228 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 128 764 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 463 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 72 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 147 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 498 | 3 231 | 3 207 | 32 522 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 499 | 68 405 | 29 634 | 1 049 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 998 | 71 636 | 32 842 | 1 081 792 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 533 | 700 | 4 234 | |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 60 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 60 000 | 5 000 | 60 000 |
6T | Sur comptes clients | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 303 | 38 076 | 7 317 | 116 062 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 837 | 98 777 | 12 317 | 180 296 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 076 | 7 317 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 60 700 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 276 530 | |||
UX | Autres créances clients | 3 065 962 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 108 | |||
VB | T. V. A. | 236 585 | |||
VP | Divers | 7 644 | |||
VC | Groupe et associés | 107 311 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 182 | 3 847 182 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 607 | 309 607 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914 | 145 514 | 157 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 072 747 | 2 072 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 558 | 109 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 840 | 246 840 | ||
VW | T.V.A. | 803 595 | 803 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319 | 13 319 | ||
VI | Groupe et associés | 210 740 | 210 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 902 | 29 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 225 | 3 941 825 | 157 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 701 |