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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 376 | 978 | 9 398 | |
AH | Fonds commercial | 710 000 | 710 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 | 1 231 | 2 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 023 | 16 164 | 72 860 | |
AV | Immobilisations en cours | 168 905 | 168 905 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 724 409 | 724 409 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 706 644 | 18 372 | 1 688 272 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 787 | 6 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 12 603 | 12 603 | ||
BZ | Autres créances | 139 936 | 139 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 752 850 | 752 850 | ||
CF | Disponibilités | 140 058 | 140 058 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 480 | 6 480 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 058 714 | 1 058 714 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 358 | 18 372 | 2 746 985 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 666 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 332 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 234 031 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 249 993 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 327 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 585 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 259 | |||
EA | Autres dettes | 31 669 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 955 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 985 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 957 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 825 651 | 825 651 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 825 651 | 825 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 566 | |||
FQ | Autres produits | 177 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 829 393 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 191 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 522 371 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 204 244 | |||
FZ | Charges sociales | 56 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 540 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -243 147 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 053 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 053 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 910 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -295 057 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -910 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 616 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 583 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -295 967 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 129 179 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 566 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 46 407 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 | 978 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395 | 17 395 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 372 | 18 372 |